Pd Auftrag Sammelstelle
Annahme
Übersicht
Nach der Auswahl des gewünschten Produzenten erscheinen auf der Übersichtsseite alle Ablieferungen sortiert nach Beleg-Nummer. Verbuchte Belege (Status > 1) werden rot angezeigt.
| F2 | neuen Beleg anlegen |
|---|---|
| F3 | Beleg löschen (nur unverbuchte) |
| F4 | neuen Produzenten suchen |
| F8 | Empfangsschein, Abholauftrag oder Etikette drucken |
Mit Enter oder Maus-Doppelklick oder über Maus-Links-Klick auf Detail können die Details des gewählten Empfangsscheines aufgerufen werden.
Mit dem BarCode-Scanner kann:
- a) eine Kunden-Nummer in der Form: KD2356/0001
- b) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: AB341
- c) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: 3410 (mit letzter Stelle als Prüfziffer gelesen werden.
Ohne BarCode-Scanner kann die Suchfunktion über
- ¦ (AltGr 1) oder
- | (AltGr 7) aufgerufen werden.
Detail
| Provisorisch | Mit diesem Schalter kann ein Beleg als provisorisch markiert werden. Provisorische Belege können nicht verbucht werden. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum / Zeit | Datum und Zeit der Übernahme (Zeit ist für Silorückverfolgung wichtig) | ||||||||
| Getreide-Nr | Auswahl über Nummer oder Kurzbezeichnung, oder F5 | ||||||||
| Reinigung | Anliefergewicht – Reinigung = Bruttogewicht, auf welchem Grundtaxe und Trocknungsgebühren berechnet wird (falls in den Vorgaben der Schalter Anliefergewicht=Bruttogewicht aktiv ist, wird die Reinigungsmenge nicht abgezogen) | ||||||||
| Lager | falls nicht die ganze Annahme in „Zelle 1“ aufgenommen werden kann, kann hier die Teilmenge (TM) angegeben werden, der Rest wird dann in „Zelle 2“ gebucht. | ||||||||
| Kundenlager / Anteil in kg | falls nicht alles ans Kundenlager gebucht werden soll;
die hier definierte Menge wird gemäss Getreidegruppe an die einzelnen Kundenlagerpositionen gebucht (z.B. Aufteilung Mehl / Chrösch) | ||||||||
| KL-Adresse | Falls das Kundenlager einem andern Kunden zugeordnet werden soll. Adresse kann im Kundenstamm hinterlegt werden oder mit F5 ausgewählt werden Vorsicht: Nr. nicht von Hand eingeben, immer mit F5 wählen! | ||||||||
| Taxen | Werden von der Getreidegruppe übernommen, Preis ergibt sich aus der Preisliste des Kunden, kann hier überschrieben werden | ||||||||
| Zusätze | Werden aus der Getreidegruppe übernommen oder können hier manuell ergänzt werden, Zusätze mit einer Mengenart werden immer automatisch berechnet.
|
Berechnung
Auf dieser Seite kann die Berechnung des Beleges eingesehen werden.
Die Berechnung muss nicht zwingend aufgerufen werden. Der Empfangsschein wird auch neu berechnet, wenn mit F8 die Vorschau aufgerufen, das Programm verlassen oder ein neuer Empfangsschein aufgerufen wird.
Mit F8 kann die Vorschau auf den Empfangsschein aufgerufen werden, welcher auch alle Berechnungen detailliert anzeigt.
Zuteilungen
Auf dieser Seite können Verkäufe/Zuteilungen an andere Aufkäufer erfasst werden.
| KL-Typ | hier kann definiert werden, ob die Menge dem entsprechenden Kunden ans Kundenlager gebucht werden soll: 1=Kundenlagerposition entspricht dem angenommenen Getreide |
|---|
F8 Drucken
Etikette für Musterauszeichnung drucken
Mit F8 kann eine Etikette für die Musterauszeichnung gedruckt werden.
Vorschau
Mit F8 kann eine Vorschau auf den Empfangsschein erstellt werden.
Über das Druckersymbol kann der Empfangsschein ausgedruckt werden.
Belege ausgeben
Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert. Es kann dabei entweder nach:
- - Datum von / bis oder
- - nach Belegnummer (zB. 1-100;200;300-500) selektioniert werden.
Die gemachte Selektion kann mit den weiteren Angaben verfeinert werden.
Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.
| F3 | markierter Beleg aus Selektion löschen |
|---|---|
| F4 | neue Selektion erstellen |
| F7 | alle Datensätze markieren |
| F8 | alle markierten Datensätze können folgendermassen verarbeitet werden:
|
| F9 | Liste aller selektionierten Belege erstellen |
| F10 | bei allen markierten Belegen den Status provisorisch entfernen |
Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen
Vorsicht: Es werden nur verbuchte Belege weiterverarbeitet (siehe 4.4)!
| Gesamter Bestand | verbuchte Belege aller Kunden werden berücksichtigt |
|---|---|
| Einzelner Kunde | Kunde kann ausgewählt werden |
| Wiederholungslauf | für Abrechnungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200; ... |
| Per eMail | Belege können per Mail versandt werden |
| Anhang | hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden |
| Art: | |
|
Belege für welche ein Guthaben für die Mühle resultiert (zB. Futtergetreide an Kundenlager) |
|
Belege mit Zahlungsart Akonto, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert |
|
Belege mit Zahlungsart Sofortauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert |
|
Belege mit Zahlungsart Endauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert |
|
Belege mit Zahlungsart Debi-Gutschrift, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert |
| Getreideart | alle oder einzeln |
| Empfangscheine bis | Datum bis zu welchem die Empfangsscheine berücksichtigt werden sollen |
| Nachzahlung Vorjahr | falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden errechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. (wurde früher für die kollektiven Sammelstellen gebraucht, um den Gewinn aus dem Vorjahr zu verteilen) |
| Abrechnungsdatum | legt das Datum der resultierenden Debi- und Kreditorenbelege fest |
| Text | Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll |
| Feinselektionen: | |
|
Selektion in der Form W;W1... |
|
Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;.... |
|
Selektion in der Form BIO;IPS... |
Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:
| F3 | Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden |
|---|---|
| F7 | alle Belege für weitere Verarbeitung markieren |
| F8 | |
|
Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Abrechnungsnummer vergeben und der ESR resp. Check wird ohne Betrag angedruckt |
|
Zuvor sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden, da durch diese Aktion umfangreiche Verbuchungen erfolgen, welche nur sehr aufwendig zurückgestellt werden können!
Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Abrechnungsnummer vergeben und die entsprechenden Debitoren- und Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 4. |
| F9 | Liste aller Abrechnungen kann erstellt werden |
Für jede Abrechnung wird in der Spalte OP der allfällige OP des entsprechenden Kunden angezeigt. In der Spalte VERR werden zugeordnete Verrechnungen angzeigt.
Verrechnungen
Verrechnungen mit offenen Belegen zum entsprechenden Kunde können über die Seite Verrechnungen zugeordnet werden.
| F5 | In der Kolonne V-Beleg-Nr Auswahl des OP |
|---|---|
| Verrechnung | kann angepasst werden, wenn nicht der ganze OP verwendet werden soll. |
Nachzahlungen
Für alle abgerechneten Getreidebelege (Status=4) kann mit diesem Programm die Differenz zwischen definitivem und provisorischem Rückbehalt oder 1-3 Nachzahlungen ausbezahlt werden.
| Gesamter Bestand | abgerechnete Belege aller Kunden werden berücksichtigt |
|---|---|
| Einzelner Kunde | Kunde kann ausgewählt werden |
| Wiederholungslauf | für Nachzahlungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200 |
| Per eMail | Belege können per Mail versandt werden |
| Anhang | hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden |
| Datum von/bis | Datum von/bis |
| Text | Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll |
| Nachzahlungsart | |
|
für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 1. Nachzahlung |
|
für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 2. Nachzahlung |
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für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 3. Nachzahlung |
|
für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto |
| Debitoren-Gutschriften | nur Debitoren-Gutschriftsbelege berücksichtigen |
| Nachzahlung Vorjahr | falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden er-rechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. |
| Abrechnungsdatum | Datum für entsprechende Debitoren- und Kreditorenbelege |
| Vorsteuer gem. Lieferdatum | falls dieser Schalter aktiviert ist, wird auf die resultierende Belegzeile das Datum des Empfangsscheines als Leistungsdatum übernommen. Daraus resultiert dann bei datumsabhängigen MwSt-Sätzen der korrekte Satz. |
| Feinselektionen: | |
|
Selektion in der Form W;W1... |
|
Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;.... |
|
Selektion in der Form BIO;IPS... |
Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:
| F3 | Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden |
|---|---|
| F7 | alle Belege für weitere Verarbeitung markieren |
| F8 | |
|
Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Nachzahlungsnummer vergeben und ein allfälliger Check wird ohne Betrag angedruckt |
|
Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Nachzahlungsnummer vergeben und die entsprechenden Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 5. |
| F9 | Liste aller Nachzahlungen kann erstellt werden |
Auswertungen
Neben vordefinierten Filtern, finden Sie hier auch diverse Layouts:
- Annahmeliste
- Adressliste
- Label-Meldung
- Ölsaaten-Liste
- Eingangsstatistik nach Kunden
- Eingangsstatistik nach Sorten
Kundendaten ausgeben
Filter erstellen
Mit dieser Funktion können die Daten beliebig gefiltert, sortiert und in ge-wünschter Form gedruckt oder in eine Schnittstellendatei gespeichert werden.
| C-F2 | neue Filterzeile anlegen |
|---|---|
| F3 | aktuelle Filterzeile löschen |
| F5 | in der Spalte Wert kann eventuell aus einer Tabelle gewählt werden |
| F8 | Daten des aktuellen Filters mit definierter Sortierung und gewünschtem Layout ausdrucken |
| Filtername | Auswahl der definierten Filter |
| Manuelle Filterdefinition | falls dieser Schalter aktiviert ist, wird der Befehl unter ‚SQL’ nicht den aktuellen Einstellungen des Filters angepasst. Dies wird benötigt, wenn der SQL-Befehl manuell erweitert werden soll. |
Mit den Knöpfen ‚Neuer Filter‘, ‚Filter löschen‘, ‚Filter umbenennen‘ und ‚Filter kopieren’ können beliebig viele Filter verwaltet werden.
Erstellen Sie den gewünschten Filter, indem Sie mit der Maus die Werte in den entsprechenden Kolonnen auswählen oder mit der Tastatur eingeben.
Felderwahl
Auf der Seite ‚Felderwahl‘ können Sie die anzuzeigenden Felder einschränken. Dies ist jedoch nur nötig, falls Sie Ihre Selektion in eine Datei speichern oder ins Excel exportieren wollen.
Sortierung
Auf der Seite Sortierung können Sie die Reihenfolge der Darstellung der selektionierten Datensätze bestimmen, in dem Sie die Felder nach denen sortiert werden soll auswählen.
Suchergebnis
Auf der Seite ‚Suchergebnis‘ werden die gefunden Datensätze in einer Tabelle angezeigt.
| F10 | Option Dokumentverwaltung: für die selektionierten Adressen kann ein Kontakt und/oder ein Mail erstellt werden. |
|---|---|
| F11 | Suchergebnis wird, falls auf diesem Computer Excel installiert ist, automatisch in eine Excel-Arbeitsmappe übertragen. |
Getreide-Stamm
| F2 | Neue Sorte anlegen |
|---|---|
| F3 | aktuelle Sorte löschen |
| F4 | Getreide-Suche aufrufen |
Im Getreidestamm werden die einzelnen Getreidesorten erfasst:
| Getreideart | dient für Selektionen (B=Brot, F=Futter, O=Ölsaaten) |
|---|---|
| Getreidegruppe | Zuordnung zur Getreidegruppe (=> Abzugstabellen, etc.) |
| Klasse | dient für Selektionen |
| Label | dient für Selektionen |
| Preise | falls von den Preisen der Getreidegruppe abweichend |
Preise:
| Preise | Preise, welche für alle Sorten dieses Stammes gelten, für welche nicht selber Preise definiert werden |
|---|---|
| Auszahlungsart | kann für den Stamm vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden |
Diverses:
| Rohstoff-Nr. | falls von der Rohstoff-Nr. der Getreidegruppe abweichend, steuert Fibu-Kontierung und MwSt.-Code des Einkaufs |
|---|---|
| Lagerort | Lagerort, an welchen der Rohstoff allenfalls gebucht wird, kann auf Empfangsschein übersteuert werden. |
| Prämien | Prämientext und Preis-Zuschlag für max. 2 Prämien |
Getreidegruppe
Übersicht
| F2 | Neue Gruppe anlegen |
|---|---|
| F3 | aktuelle Gruppe löschen |
| F8 | Ausdruck Getreidegruppen-Blatt |
Mit ,rechter' Maustaste - Tabelle / nach Excel exportieren können Sie die Übersichtstabelle ins Excel übertragen
Detail
In den Getreidegruppen können Eigenschaften, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, erfasst werden. Dazu gehören:
Taxen:
| Tax-Code | Reihenfolge der Taxen kann definiert werden Wichtig: Grundtaxe muss immer an 1. Stelle aufgeführt werden! |
|---|---|
| Prod.-Nr | kann aus dem Produktestamm ausgewählt werden (F5) |
| Zusatz | In der Taxen-Tabelle können auch zusätzliche Leistungen (Beiträge, Mahllohn, Transport etc.) erfasst werden.
|
| Rundung in kg | die errechnete Menge wird entsprechend der Angabe gerundet (z.B. 1 => auf 1 kg oder 25 => auf 25 kg) |
| Aufwand | J/N, mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Fibu-Verbuchung auf das Aufwandkonto erfolgen soll. |
| Abzugstabellen |
können aus den in den Codelisten / Sammelstellencodelisten erfassten Tabellen ausgewählt werden. |
| Hektolitergewicht in g/Viertel | falls dieser Schalter aktiviert ist, wird das erfasste Gewicht mit dem Faktor 0.4 multipliziert um das eff. Hektolitergewicht zu errechnen (200 g /Viertel = 80 kg/100 l). |
| Hektoliter min | Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll. |
| Fallzahl min | Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll. |
| Vorschlag Belegtext | Text welcher auf dem Empfangsschein angedruckt werden soll. Wird in den Codelisten/ Auftragsbearbeitungscodelisten definiert. |
| Trocknungsprodukt | Produkt, auf welches die Trocknungskosten gebucht werden, übersteuert Vorgabe aus ‚Codelisten/ Sammelstellencodelisten/Vorgabe’. |
| Rohstoff-Nr | Produkt auf welches der Aufwand gebucht werden soll. Muss nur definiert werden, wenn es vom allgemeinen Rohstoff (Codelisten/Sammelstellencodelisten/Vorgaben) abweicht. Auf diesem Produkt ist das entsprechende Fibu-Konto und der entsprechende MwSt-Satz definiert. |
| Lager | legt fest, ob die eingekaufte Menge auf das Lager des entsprechenden Rohstoffes gebucht werden soll (nur wenn Lager lizenziert ist). |
| Lagerort | als Vorschlag für den Empfangsschein |
| Kundenlager Qualitäts-Z/A | legt fest, ob Qualitätszuschläge auf die Kundenlagermenge umgerechnet werden sollen. |
| Verarbeitungskosten an KL anrechnen | legt fest, ob die Verarbeitungskosten in Kundenlagermenge umgerechnet werden soll. Dadurch müssen keine Rechnungen für die Verarbeitungskosten erstellt werden. |
| Kundenlager (Zusatz)=Brutto | falls sich Zusätze auf die Kundenlagermenge beziehen, legt dieser Schalter fest, ob für die Menge die Bruttomenge (ohne Kundenlagerabzüge und Qualitäts Zu-/Abschläge) genommen werden soll. |
| Anliefermenge=Brutto | ein allfälliger Reinigungsabzug wird der Bruttomenge nicht abgezogen |
| Bezeichnung für Reinigung | z.B. Vorreinigung |
| Reinigung | Vorgabewert mit Schalter für kg oder % |
| Bezeichnung Abzug | z.B. für Besatz |
| Abzug | Abzug in % oder kg |
| Bezeichnung KL-Abzug | z.B. Lagerschwund |
| Abzug in % | Abzug in % an Kundenlagermenge |
| Preise | Preise, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, für welche nicht selbst Preise definiert werden. |
| Auszahlungsart | kann für Gruppe vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden. |
| Z/A-Sofort | Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Sofortauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird. |
| Z/A-Endz. | Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Endauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird. Soll ein Zuschlag gemacht werden, muss der Wert negativ eingegeben werden (z.B. -2) |
| Kundenlager-Zuweisung | Soll das Kundenlager nicht auf die Sorte des Empfangsscheines gebucht werden, kann in dieser Tabelle definiert werden, auf welche Sorten aus dem Getreidestamm und mit welchem Anteil in % die Kundenlagermenge gebucht werden soll. So kann z.B. Brotgetreide auf Ruchmehl, Weissmehl und Krüsch aufgeteilt oder ein Hafer oder Mais in Anteile Gerste umgerechnet werden. |
| Qualitäten | Pro Getreidegruppe können neben dem Hektolitergewicht und der Fallzahl bis zu 5 weitere Qualitätskriterien mit ihren Zu-/Abschlagstabellen zugeordnet werden. |
Getreidestamm ausgeben
Filter wählen und entsprechende Angaben in den Filterdefinitionen einstellen oder unter erweiterte Einstellungen einen neuen Filter definieren.
| F8 | Ausdruck der Getreideliste |
|---|
In dieser Liste kann am einfachsten kontrolliert werden, ob die Sorte die Preise und Rückbehalte der entsprechenden Getreidegruppe übersteuert!
Verträge erfassen
Nach der Auswahl eines Kunden erscheint die Liste aller vorhanden Verträge für diesen Kunden:
Übersicht
Vertrag
Auf der Seite Vertrag können die Details eingesehen und mutiert werden:
Ein Vertrag kann über eine Sorte oder über eine ganze Gruppe erfasst werden.
| Status | Nur aktive Verträge werden beim Erfassen von Empfangsscheinen berücksichtigt. |
|---|---|
| Menge | Legt die vertraglich gesicherte Menge fest. Wird mehr als diese Menge geliefert, wird bei der definitiven Abrechnung für die Überlieferungsmenge der auf der Sorte definierte Überlieferungsabzug in Rechnung gestellt. |
| Preis | Dieser Preis übersteuert den Preis auf der Sorte. |
| Auszahlungsart | Damit kann die Auszahlungsart für einen best. Kunden vordefiniert werden. |
Bemerkung
Hier kann eine beliebig lange Bemerkung zum Vertrag erfasst werden.
Empfangsscheine
Auf dieser Seite werden alle einem Vertrag zugeordneten Empfangsscheine aufgelistet.