Pd Auftrag Sammelstelle

Sammelstelle

Annahme

Übersicht

Nach der Auswahl des gewünschten Produzenten erscheinen auf der Übersichtsseite alle Ablieferungen sortiert nach Beleg-Nummer. Verbuchte Belege (Status > 1) werden rot angezeigt.

F2	neuen Beleg anlegen
F3	Beleg löschen (nur unverbuchte)
F4	neuen Produzenten suchen
F8	Empfangsschein, Abholauftrag oder Etikette drucken

Mit Enter oder Maus-Doppelklick oder über Maus-Links-Klick auf Detail können die Details des gewählten Empfangsscheines aufgerufen werden.

Mit dem BarCode-Scanner kann:

a) eine Kunden-Nummer in der Form: KD2356/0001

b) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: AB341

c) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: 3410 (mit letzter Stelle als Prüfziffer gelesen werden.

Ohne BarCode-Scanner kann die Suchfunktion über

¦ (AltGr 1) oder

| (AltGr 7) aufgerufen werden.

Detail

Provisorisch	Mit diesem Schalter kann ein Beleg als provisorisch markiert werden. Provisorische Belege können nicht verbucht werden.
Datum / Zeit	Datum und Zeit der Übernahme (Zeit ist für Silorückverfolgung wichtig)
Getreide-Nr	Auswahl über Nummer oder Kurzbezeichnung, oder F5
Reinigung	Anliefergewicht – Reinigung = Bruttogewicht, auf welchem Grundtaxe und Trocknungsgebühren berechnet wird (falls in den Vorgaben der Schalter Anliefergewicht=Bruttogewicht aktiv ist, wird die Reinigungsmenge nicht abgezogen)
Lager	falls nicht die ganze Annahme in „Zelle 1“ aufgenommen werden kann, kann hier die Teilmenge (TM) angegeben werden, der Rest wird dann in „Zelle 2“ gebucht.
Kundenlager / Anteil in kg	falls nicht alles ans Kundenlager gebucht werden soll; die hier definierte Menge wird gemäss Getreidegruppe an die einzelnen Kundenlagerpositionen gebucht (z.B. Aufteilung Mehl / Chrösch)
KL-Adresse	Falls das Kundenlager einem andern Kunden zugeordnet werden soll. Adresse kann im Kundenstamm hinterlegt werden oder mit F5 ausgewählt werden Vorsicht: Nr. nicht von Hand eingeben, immer mit F5 wählen!
Taxen	Werden von der Getreidegruppe übernommen, Preis ergibt sich aus der Preisliste des Kunden, kann hier überschrieben werden
Zusätze	Werden aus der Getreidegruppe übernommen oder können hier manuell ergänzt werden, Zusätze mit einer Mengenart werden immer automatisch berechnet. Mengenart gemäss Mengenarten in Getreidegruppe Rundung in kg z.B. 25 rundet auf 25 kg Aufwand: J/N J bedeutet, dass für die Fibu-Verbuchung das Aufwandkonto berücksichtigt wird KL-Nr. hier kann eine Kundenlagerposition gewählt werden (z.B. Bruchweizen ans Kundenlager)

Berechnung

Auf dieser Seite kann die Berechnung des Beleges eingesehen werden.

Die Berechnung muss nicht zwingend aufgerufen werden. Der Empfangsschein wird auch neu berechnet, wenn mit F8 die Vorschau aufgerufen, das Programm verlassen oder ein neuer Empfangsschein aufgerufen wird.

Mit F8 kann die Vorschau auf den Empfangsschein aufgerufen werden, welcher auch alle Berechnungen detailliert anzeigt.

Zuteilungen

Auf dieser Seite können Verkäufe/Zuteilungen an andere Aufkäufer erfasst werden.

KL-Typ	hier kann definiert werden, ob die Menge dem entsprechenden Kunden ans Kundenlager gebucht werden soll: 1=Kundenlagerposition entspricht dem angenommenen Getreide; 2=Menge wird gemäss Aufteilung Getreidegruppe ans Kundenlager verbucht

F8 Drucken

Etikette für Musterauszeichnung drucken

Mit F8 kann eine Etikette für die Musterauszeichnung gedruckt werden:

Vorschau

Mit F8 kann eine Vorschau auf den Empfangsschein erstellt werden:

Über das Druckersymbol kann der Empfangsschein ausgedruckt werden.

Belege ausgeben

Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert. Es kann dabei entweder nach:

- Datum von / bis oder

- nach Belegnummer (zB. 1-100;200;300-500) selektioniert werden.

Die gemachte Selektion kann mit den weiteren Angaben verfeinert werden.

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.

F3	markierter Beleg aus Selektion löschen
F4	neue Selektion erstellen
F7	alle Datensätze markieren
F8	alle markierten Datensätze können folgendermassen verarbeitet werden: a) drucken b) verbuchen: Status wird auf 3 gesetzt und Kundenlager wird verbucht c) drucken / verbuchen d) Belege mit Status kleiner 4 werden neu berechnet
F9	Liste aller selektionierten Belege erstellen
F10	bei allen markierten Belegen den Status provisorisch entfernen

Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen

Vorsicht: Es werden nur verbuchte Belege weiterverarbeitet (siehe 4.4)!

Gesamter Bestand	verbuchte Belege aller Kunden werden berücksichtigt
Einzelner Kunde	Kunde kann ausgewählt werden
Wiederholungslauf	für Abrechnungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200; ...
Per eMail	Belege können per Mail versandt werden
Anhang	hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden
Art:
Rechnungen	Belege für welche ein Guthaben für die Mühle resultiert (zB. Futtergetreide an Kundenlager)
Akontozahlung	Belege mit Zahlungsart Akonto, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Sofortauszahlungen	Belege mit Zahlungsart Sofortauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Endauszahlungen	Belege mit Zahlungsart Endauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Debi-Gutschr.	Belege mit Zahlungsart Debi-Gutschrift, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Getreideart	alle oder einzeln
Empfangscheine bis	Datum bis zu welchem die Empfangsscheine berücksichtigt werden sollen
Nachzahlung Vorjahr	falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden errechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. (wurde früher für die kollektiven Sammelstellen gebraucht, um den Gewinn aus dem Vorjahr zu verteilen)
Abrechnungsdatum	legt das Datum der resultierenden Debi- und Kreditorenbelege fest
Text	Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll
Feinselektionen:
Getreidegruppen	Selektion in der Form W;W1...
Getreidesorten	Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....
Label	Selektion in der Form BIO;IPS...

Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:

F3	Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden
F7	alle Belege für weitere Verarbeitung markieren
F8
Testdruck	Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Abrechnungsnummer vergeben und der ESR resp. Check wird ohne Betrag angedruckt
Verbuchen und drucken	Zuvor sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden, da durch diese Aktion umfangreiche Verbuchungen erfolgen, welche nur sehr aufwendig zurückgestellt werden können! Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Abrechnungsnummer vergeben und die entsprechenden Debitoren- und Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 4.
F9	Liste aller Abrechnungen kann erstellt werden

Für jede Abrechnung wird in der Spalte OP der allfällige OP des entsprechenden Kunden angezeigt. In der Spalte VERR werden zugeordnete Verrechnungen angzeigt.  

Verrechnungen

Verrechnungen mit offenen Belegen zum entsprechenden Kunde können über die Seite Verrechnungen zugeordnet werden.

F5	In der Kolonne V-Beleg-Nr Auswahl des OP
Verrechnung	kann angepasst werden, wenn nicht der ganze OP verwendet werden soll.

Nachzahlungen

Für alle abgerechneten Getreidebelege (Status=4) kann mit diesem Programm die Differenz zwischen definitivem und provisorischem Rückbehalt oder 1-3 Nachzahlungen ausbezahlt werden.

Gesamter Bestand: abgerechnete Belege aller Kunden werden berücksichtigt Einzelner Kunde: Kunde kann ausgewählt werden Wiederholungslauf: für Nachzahlungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200 Empfangsscheine: Datum von/bis Nachzahlungsart: 1. Nachzahlung für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 1. Nachzahlung 2. Nachzahlung für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 2. Nachzahlung 3. Nachzahlung für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 3. Nachzahlung Def. Schlusszahlung für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto Debitoren-Gutschriften: nur Debitoren-Gutschriftsbelege berücksichtigen Nachzahlung Vorjahr: falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden er-rechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. Abrechnungsdatum: Datum für entsprechende Debitoren- und Kreditorenbelege Vorsteuer gem. Lieferdatum: falls dieser Schalter aktiviert ist, wird auf die resultierende Belegzeile das Datum des Empfangsscheines als Leistungsdatum übernommen. Daraus resultiert dann bei datumsabhängigen MwSt-Sätzen der korrekte Satz.

Feinselektion: Getreidegruppen: Selektion in der Form W;W1... Getreidesorten: Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....

Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:

F3: Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden F7: alle Belege für weitere Verarbeitung markieren F8: a) Testdruck Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Nachzahlungsnummer vergeben und ein allfälliger Check wird ohne Betrag angedruckt

b) Drucken / verbuchen Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Nachzahlungsnummer vergeben und die entsprechenden Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 5.

F9: Liste aller Nachzahlungen kann erstellt werden