Pd Auftrag Sammelstelle

Annahme

Übersicht

Nach der Auswahl des gewünschten Produzenten erscheinen auf der Übersichtsseite alle Ablieferungen sortiert nach Beleg-Nummer. Verbuchte Belege (Status > 1) werden rot angezeigt.

F2	neuen Beleg anlegen
F3	Beleg löschen (nur unverbuchte)
F4	neuen Produzenten suchen
F8	Empfangsschein, Abholauftrag oder Etikette drucken

Mit Enter oder Maus-Doppelklick oder über Maus-Links-Klick auf Detail können die Details des gewählten Empfangsscheines aufgerufen werden.

Mit dem BarCode-Scanner kann:

a) eine Kunden-Nummer in der Form: KD2356/0001

b) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: AB341

c) eine Annahme-Beleg-Nummer in der Form: 3410 (mit letzter Stelle als Prüfziffer gelesen werden.

Ohne BarCode-Scanner kann die Suchfunktion über

¦ (AltGr 1) oder

| (AltGr 7) aufgerufen werden.

Detail

Provisorisch	Mit diesem Schalter kann ein Beleg als provisorisch markiert werden. Provisorische Belege können nicht verbucht werden.
Datum / Zeit	Datum und Zeit der Übernahme (Zeit ist für Silorückverfolgung wichtig)
Getreide-Nr	Auswahl über Nummer oder Kurzbezeichnung, oder F5
Reinigung	Anliefergewicht – Reinigung = Bruttogewicht, auf welchem Grundtaxe und Trocknungsgebühren berechnet wird (falls in den Vorgaben der Schalter Anliefergewicht=Bruttogewicht aktiv ist, wird die Reinigungsmenge nicht abgezogen)
Lager	falls nicht die ganze Annahme in „Zelle 1“ aufgenommen werden kann, kann hier die Teilmenge (TM) angegeben werden, der Rest wird dann in „Zelle 2“ gebucht.
Kundenlager / Anteil in kg	falls nicht alles ans Kundenlager gebucht werden soll; die hier definierte Menge wird gemäss Getreidegruppe an die einzelnen Kundenlagerpositionen gebucht (z.B. Aufteilung Mehl / Chrösch)
KL-Adresse	Falls das Kundenlager einem andern Kunden zugeordnet werden soll. Adresse kann im Kundenstamm hinterlegt werden oder mit F5 ausgewählt werden Vorsicht: Nr. nicht von Hand eingeben, immer mit F5 wählen!
Taxen	Werden von der Getreidegruppe übernommen, Preis ergibt sich aus der Preisliste des Kunden, kann hier überschrieben werden
Zusätze	Werden aus der Getreidegruppe übernommen oder können hier manuell ergänzt werden, Zusätze mit einer Mengenart werden immer automatisch berechnet. Mengenart gemäss Mengenarten in Getreidegruppe Rundung in kg z.B. 25 rundet auf 25 kg Aufwand: J/N J bedeutet, dass für die Fibu-Verbuchung das Aufwandkonto berücksichtigt wird KL-Nr. hier kann eine Kundenlagerposition gewählt werden (z.B. Bruchweizen ans Kundenlager)

Berechnung

Auf dieser Seite kann die Berechnung des Beleges eingesehen werden.

Die Berechnung muss nicht zwingend aufgerufen werden. Der Empfangsschein wird auch neu berechnet, wenn mit F8 die Vorschau aufgerufen, das Programm verlassen oder ein neuer Empfangsschein aufgerufen wird.

Mit F8 kann die Vorschau auf den Empfangsschein aufgerufen werden, welcher auch alle Berechnungen detailliert anzeigt.

Zuteilungen

Auf dieser Seite können Verkäufe/Zuteilungen an andere Aufkäufer erfasst werden.

KL-Typ	hier kann definiert werden, ob die Menge dem entsprechenden Kunden ans Kundenlager gebucht werden soll: 1=Kundenlagerposition entspricht dem angenommenen Getreide 2=Menge wird gemäss Aufteilung Getreidegruppe ans Kundenlager verbucht

F8 Drucken

Etikette für Musterauszeichnung drucken

Mit F8 kann eine Etikette für die Musterauszeichnung gedruckt werden.

Vorschau

Mit F8 kann eine Vorschau auf den Empfangsschein erstellt werden.

Über das Druckersymbol kann der Empfangsschein ausgedruckt werden.

Belege ausgeben

Über diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen selektioniert. Es kann dabei entweder nach:

- Datum von / bis oder

- nach Belegnummer (zB. 1-100;200;300-500) selektioniert werden.

Die gemachte Selektion kann mit den weiteren Angaben verfeinert werden.

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.

F3	markierter Beleg aus Selektion löschen
F4	neue Selektion erstellen
F7	alle Datensätze markieren
F8	alle markierten Datensätze können folgendermassen verarbeitet werden: a) drucken b) verbuchen: Status wird auf 3 gesetzt und Kundenlager wird verbucht c) drucken / verbuchen d) Belege mit Status kleiner 4 werden neu berechnet
F9	Liste aller selektionierten Belege erstellen
F10	bei allen markierten Belegen den Status provisorisch entfernen

Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen

Vorsicht: Es werden nur verbuchte Belege weiterverarbeitet (siehe 4.4)!

Gesamter Bestand	verbuchte Belege aller Kunden werden berücksichtigt
Einzelner Kunde	Kunde kann ausgewählt werden
Wiederholungslauf	für Abrechnungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200; ...
Per eMail	Belege können per Mail versandt werden
Anhang	hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden
Art:
Rechnungen	Belege für welche ein Guthaben für die Mühle resultiert (zB. Futtergetreide an Kundenlager)
Akontozahlung	Belege mit Zahlungsart Akonto, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Sofortauszahlungen	Belege mit Zahlungsart Sofortauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Endauszahlungen	Belege mit Zahlungsart Endauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Debi-Gutschr.	Belege mit Zahlungsart Debi-Gutschrift, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Getreideart	alle oder einzeln
Empfangscheine bis	Datum bis zu welchem die Empfangsscheine berücksichtigt werden sollen
Nachzahlung Vorjahr	falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden errechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. (wurde früher für die kollektiven Sammelstellen gebraucht, um den Gewinn aus dem Vorjahr zu verteilen)
Abrechnungsdatum	legt das Datum der resultierenden Debi- und Kreditorenbelege fest
Text	Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll
Feinselektionen:
Getreidegruppen	Selektion in der Form W;W1...
Getreidesorten	Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....
Label	Selektion in der Form BIO;IPS...

Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:

F3	Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden
F7	alle Belege für weitere Verarbeitung markieren
F8
Testdruck	Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Abrechnungsnummer vergeben und der ESR resp. Check wird ohne Betrag angedruckt
Verbuchen und drucken	Zuvor sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden, da durch diese Aktion umfangreiche Verbuchungen erfolgen, welche nur sehr aufwendig zurückgestellt werden können! Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Abrechnungsnummer vergeben und die entsprechenden Debitoren- und Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 4.
F9	Liste aller Abrechnungen kann erstellt werden

Für jede Abrechnung wird in der Spalte OP der allfällige OP des entsprechenden Kunden angezeigt. In der Spalte VERR werden zugeordnete Verrechnungen angzeigt.  

Verrechnungen

Verrechnungen mit offenen Belegen zum entsprechenden Kunde können über die Seite Verrechnungen zugeordnet werden.

F5	In der Kolonne V-Beleg-Nr Auswahl des OP
Verrechnung	kann angepasst werden, wenn nicht der ganze OP verwendet werden soll.

Nachzahlungen

Für alle abgerechneten Getreidebelege (Status=4) kann mit diesem Programm die Differenz zwischen definitivem und provisorischem Rückbehalt oder 1-3 Nachzahlungen ausbezahlt werden.

Gesamter Bestand	abgerechnete Belege aller Kunden werden berücksichtigt
Einzelner Kunde	Kunde kann ausgewählt werden
Wiederholungslauf	für Nachzahlungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200
Per eMail	Belege können per Mail versandt werden
Anhang	hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden
Datum von/bis	Datum von/bis
Text	Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll
Nachzahlungsart
1. Nachzahlung	für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 1. Nachzahlung
2. Nachzahlung	für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 2. Nachzahlung
3. Nachzahlung	für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto und noch keine 3. Nachzahlung
Def. Schlusszahlung	für alle Belege mit Status 4 und Zahlungsart Akonto
Debitoren-Gutschriften	nur Debitoren-Gutschriftsbelege berücksichtigen
Nachzahlung Vorjahr	falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden er-rechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden.
Abrechnungsdatum	Datum für entsprechende Debitoren- und Kreditorenbelege
Vorsteuer gem. Lieferdatum	falls dieser Schalter aktiviert ist, wird auf die resultierende Belegzeile das Datum des Empfangsscheines als Leistungsdatum übernommen. Daraus resultiert dann bei datumsabhängigen MwSt-Sätzen der korrekte Satz.
Feinselektionen:
Getreidegruppen	Selektion in der Form W;W1...
Getreidesorten	Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....
Label	Selektion in der Form BIO;IPS...

Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:

F3	Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden
F7	alle Belege für weitere Verarbeitung markieren
F8
Testdruck	Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Nachzahlungsnummer vergeben und ein allfälliger Check wird ohne Betrag angedruckt
Verbuchen und drucken	Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Nachzahlungsnummer vergeben und die entsprechenden Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 5.
F9	Liste aller Nachzahlungen kann erstellt werden

Auswertungen

Neben vordefinierten Filtern, finden Sie hier auch diverse Layouts:

• Annahmeliste
• Adressliste
• Label-Meldung
• Ölsaaten-Liste
• Eingangsstatistik nach Kunden
• Eingangsstatistik nach Sorten

Kundendaten ausgeben

Filter erstellen

Mit dieser Funktion können die Daten beliebig gefiltert, sortiert und in ge-wünschter Form gedruckt oder in eine Schnittstellendatei gespeichert werden.

C-F2	neue Filterzeile anlegen
F3	aktuelle Filterzeile löschen
F5	in der Spalte Wert kann eventuell aus einer Tabelle gewählt werden
F8	Daten des aktuellen Filters mit definierter Sortierung und gewünschtem Layout ausdrucken
Filtername	Auswahl der definierten Filter
Manuelle Filterdefinition	falls dieser Schalter aktiviert ist, wird der Befehl unter ‚SQL’ nicht den aktuellen Einstellungen des Filters angepasst. Dies wird benötigt, wenn der SQL-Befehl manuell erweitert werden soll.

Mit den Knöpfen ‚Neuer Filter‘, ‚Filter löschen‘, ‚Filter umbenennen‘ und ‚Filter kopieren’ können beliebig viele Filter verwaltet werden.

Erstellen Sie den gewünschten Filter, indem Sie mit der Maus die Werte in den entsprechenden Kolonnen auswählen oder mit der Tastatur eingeben.

Felderwahl

Auf der Seite ‚Felderwahl‘ können Sie die anzuzeigenden Felder einschränken. Dies ist jedoch nur nötig, falls Sie Ihre Selektion in eine Datei speichern oder ins Excel exportieren wollen.

Sortierung

Auf der Seite Sortierung können Sie die Reihenfolge der Darstellung der selektionierten Datensätze bestimmen, in dem Sie die Felder nach denen sortiert werden soll auswählen.

Suchergebnis

Auf der Seite ‚Suchergebnis‘ werden die gefunden Datensätze in einer Tabelle angezeigt.

F10	Option Dokumentverwaltung: für die selektionierten Adressen kann ein Kontakt und/oder ein Mail erstellt werden.
F11	Suchergebnis wird, falls auf diesem Computer Excel installiert ist, automatisch in eine Excel-Arbeitsmappe übertragen.

Getreide-Stamm

F2	Neue Sorte anlegen
F3	aktuelle Sorte löschen
F4	Getreide-Suche aufrufen

Im Getreidestamm werden die einzelnen Getreidesorten erfasst:

Getreideart	dient für Selektionen (B=Brot, F=Futter, O=Ölsaaten)
Getreidegruppe	Zuordnung zur Getreidegruppe (=> Abzugstabellen, etc.)
Klasse	dient für Selektionen
Label	dient für Selektionen
Preise	falls von den Preisen der Getreidegruppe abweichend

Preise:

Preise	Preise, welche für alle Sorten dieses Stammes gelten, für welche nicht selber Preise definiert werden
Auszahlungsart	kann für den Stamm vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden

Diverses:

Rohstoff-Nr.	falls von der Rohstoff-Nr. der Getreidegruppe abweichend, steuert Fibu-Kontierung und MwSt.-Code des Einkaufs
Lagerort	Lagerort, an welchen der Rohstoff allenfalls gebucht wird, kann auf Empfangsschein übersteuert werden.
Prämien	Prämientext und Preis-Zuschlag für max. 2 Prämien

Getreidegruppe

Übersicht

F2	Neue Gruppe anlegen
F3	aktuelle Gruppe löschen
F8	Ausdruck Getreidegruppen-Blatt

Mit ,rechter' Maustaste - Tabelle / nach Excel exportieren können Sie die Übersichtstabelle ins Excel übertragen

Detail

In den Getreidegruppen können Eigenschaften, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, erfasst werden. Dazu gehören:

Taxen:

Tax-Code	Reihenfolge der Taxen kann definiert werden Wichtig: Grundtaxe muss immer an 1. Stelle aufgeführt werden!
Prod.-Nr	kann aus dem Produktestamm ausgewählt werden (F5)
Zusatz	In der Taxen-Tabelle können auch zusätzliche Leistungen (Beiträge, Mahllohn, Transport etc.) erfasst werden. J: Über die Mengenart kann festgelegt werden, mit welchem Faktor der Preis der Leistung multipliziert werden muss. N: - Grundtaxe: basiert auf Bruttomenge - alle andern basieren auf Verkaufsmenge.
Rundung in kg	die errechnete Menge wird entsprechend der Angabe gerundet (z.B. 1 => auf 1 kg oder 25 => auf 25 kg)
Aufwand	J/N, mit diesem Schalter kann definiert werden, ob die Fibu-Verbuchung auf das Aufwandkonto erfolgen soll.
Abzugstabellen	- Feuchtigkeits-Tabelle - Hektoliter-Tabelle - Fallzahl-Tabelle - Spätablieferungs-Tabelle - Trocknungs-Tabelle - Rabatte können aus den in den Codelisten / Sammelstellencodelisten erfassten Tabellen ausgewählt werden.
Hektolitergewicht in g/Viertel	falls dieser Schalter aktiviert ist, wird das erfasste Gewicht mit dem Faktor 0.4 multipliziert um das eff. Hektolitergewicht zu errechnen (200 g /Viertel = 80 kg/100 l).
Hektoliter min	Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.
Fallzahl min	Grenzwert, unter welchem eine Warnung ausgegeben werden soll.
Vorschlag Belegtext	Text welcher auf dem Empfangsschein angedruckt werden soll. Wird in den Codelisten/ Auftragsbearbeitungscodelisten definiert.
Trocknungsprodukt	Produkt, auf welches die Trocknungskosten gebucht werden, übersteuert Vorgabe aus ‚Codelisten/ Sammelstellencodelisten/Vorgabe’.
Rohstoff-Nr	Produkt auf welches der Aufwand gebucht werden soll. Muss nur definiert werden, wenn es vom allgemeinen Rohstoff (Codelisten/Sammelstellencodelisten/Vorgaben) abweicht. Auf diesem Produkt ist das entsprechende Fibu-Konto und der entsprechende MwSt-Satz definiert.
Lager	legt fest, ob die eingekaufte Menge auf das Lager des entsprechenden Rohstoffes gebucht werden soll (nur wenn Lager lizenziert ist).
Lagerort	als Vorschlag für den Empfangsschein
Kundenlager Qualitäts-Z/A	legt fest, ob Qualitätszuschläge auf die Kundenlagermenge umgerechnet werden sollen.
Verarbeitungskosten an KL anrechnen	legt fest, ob die Verarbeitungskosten in Kundenlagermenge umgerechnet werden soll. Dadurch müssen keine Rechnungen für die Verarbeitungskosten erstellt werden.
Kundenlager (Zusatz)=Brutto	falls sich Zusätze auf die Kundenlagermenge beziehen, legt dieser Schalter fest, ob für die Menge die Bruttomenge (ohne Kundenlagerabzüge und Qualitäts Zu-/Abschläge) genommen werden soll.
Anliefermenge=Brutto	ein allfälliger Reinigungsabzug wird der Bruttomenge nicht abgezogen
Bezeichnung für Reinigung	z.B. Vorreinigung
Reinigung	Vorgabewert mit Schalter für kg oder %
Bezeichnung Abzug	z.B. für Besatz
Abzug	Abzug in % oder kg
Bezeichnung KL-Abzug	z.B. Lagerschwund
Abzug in %	Abzug in % an Kundenlagermenge
Preise	Preise, welche für alle Sorten dieser Gruppe gelten, für welche nicht selbst Preise definiert werden.
Auszahlungsart	kann für Gruppe vordefiniert werden, kann aber auf Empfangsschein noch übersteuert werden.
Z/A-Sofort	Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Sofortauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird.
Z/A-Endz.	Abzug in Fr. / 100 kg welcher bei Endauszahlung auf den Sammelstellenpreis gemacht wird. Soll ein Zuschlag gemacht werden, muss der Wert negativ eingegeben werden (z.B. -2)
Kundenlager-Zuweisung	Soll das Kundenlager nicht auf die Sorte des Empfangsscheines gebucht werden, kann in dieser Tabelle definiert werden, auf welche Sorten aus dem Getreidestamm und mit welchem Anteil in % die Kundenlagermenge gebucht werden soll. So kann z.B. Brotgetreide auf Ruchmehl, Weissmehl und Krüsch aufgeteilt oder ein Hafer oder Mais in Anteile Gerste umgerechnet werden.
Qualitäten	Pro Getreidegruppe können neben dem Hektolitergewicht und der Fallzahl bis zu 5 weitere Qualitätskriterien mit ihren Zu-/Abschlagstabellen zugeordnet werden.

Getreidestamm ausgeben

Filter wählen und entsprechende Angaben in den Filterdefinitionen einstellen oder unter erweiterte Einstellungen einen neuen Filter definieren.

F8	Ausdruck der Getreideliste

In dieser Liste kann am einfachsten kontrolliert werden, ob die Sorte die Preise und Rückbehalte der entsprechenden Getreidegruppe übersteuert!

Verträge erfassen

Nach der Auswahl eines Kunden erscheint die Liste aller vorhanden Verträge für diesen Kunden:

Übersicht

Vertrag

Auf der Seite Vertrag können die Details eingesehen und mutiert werden:

Ein Vertrag kann über eine Sorte oder über eine ganze Gruppe erfasst werden.

Status	Nur aktive Verträge werden beim Erfassen von Empfangsscheinen berücksichtigt.
Menge	Legt die vertraglich gesicherte Menge fest. Wird mehr als diese Menge geliefert, wird bei der definitiven Abrechnung für die Überlieferungsmenge der auf der Sorte definierte Überlieferungsabzug in Rechnung gestellt.
Preis	Dieser Preis übersteuert den Preis auf der Sorte.
Auszahlungsart	Damit kann die Auszahlungsart für einen best. Kunden vordefiniert werden.

Bemerkung

Hier kann eine beliebig lange Bemerkung zum Vertrag erfasst werden.

Empfangsscheine

Auf dieser Seite werden alle einem Vertrag zugeordneten Empfangsscheine aufgelistet.