MillStar Sammelstelle Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen

Rechnungen, Akonto-, Sofort- und Endzahlungen

Vorsicht: Es werden nur verbuchte Belege weiterverarbeitet (siehe 4.4)!

Gesamter Bestand	verbuchte Belege aller Kunden werden berücksichtigt
Einzelner Kunde	Kunde kann ausgewählt werden
Wiederholungslauf	für Abrechnungs-Nummer in Form von: 1-5;100-200; ...
Per eMail	Belege können per Mail versandt werden
Anhang	hier kann ein zusätzliches Dokument für den Versand per Mail hinzugefügt werden
Art:
Rechnungen	Belege für welche ein Guthaben für die Mühle resultiert (zB. Futtergetreide an Kundenlager)
Akontozahlung	Belege mit Zahlungsart Akonto, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Sofortauszahlungen	Belege mit Zahlungsart Sofortauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Endauszahlungen	Belege mit Zahlungsart Endauszahlung, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Debi-Gutschr.	Belege mit Zahlungsart Debi-Gutschrift, für welche ein Guthaben für den Produzenten resultiert
Getreideart	alle oder einzeln
Empfangscheine bis	Datum bis zu welchem die Empfangsscheine berücksichtigt werden sollen
Nachzahlung Vorjahr	falls der Produzent ein Guthaben aus dem Vorjahr hat, kann es bei dieser Abrechnung eingerechnet werden. Guthaben kann über den Menupunkt Gewinn/Verlust verteilen für die einzelnen Kunden errechnet oder manuell beim Kunden erfasst werden. (wurde früher für die kollektiven Sammelstellen gebraucht, um den Gewinn aus dem Vorjahr zu verteilen)
Abrechnungsdatum	legt das Datum der resultierenden Debi- und Kreditorenbelege fest
Text	Textbaustein, welcher für diese Abrechnung angedruckt werden soll
Feinselektionen:
Getreidegruppen	Selektion in der Form W;W1...
Getreidesorten	Selektion in der Form 1000-2000;3000-5000;....
Label	Selektion in der Form BIO;IPS...

Das Ergebnis der Selektion wird in Tabellenform dargestellt:

F3	Einzelner Beleg kann aus der Selektion gelöscht werden
F7	alle Belege für weitere Verarbeitung markieren
F8
Testdruck	Markierte Belege können testweise ausgedruckt werden, dabei wird keine Abrechnungsnummer vergeben und der ESR resp. Check wird ohne Betrag angedruckt
Verbuchen und drucken	Zuvor sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden, da durch diese Aktion umfangreiche Verbuchungen erfolgen, welche nur sehr aufwendig zurückgestellt werden können! Belege werden definitiv gedruckt. Dabei wird die Abrechnungsnummer vergeben und die entsprechenden Debitoren- und Kreditorenbelege angelegt. Die abgerechneten Getreidebelege erhalten den Status 4.
F9	Liste aller Abrechnungen kann erstellt werden

Für jede Abrechnung wird in der Spalte OP der allfällige OP des entsprechenden Kunden angezeigt. In der Spalte VERR werden zugeordnete Verrechnungen angzeigt.  

Verrechnungen

Verrechnungen mit offenen Belegen zum entsprechenden Kunde können über die Seite Verrechnungen zugeordnet werden.

F5	In der Kolonne V-Beleg-Nr Auswahl des OP
Verrechnung	kann angepasst werden, wenn nicht der ganze OP verwendet werden soll.