Lobu 9: Zahlungauftrag

Zahlungen/Lohnabrechnungen laden

Unter dem Hauptmenü Lohn und der Gruppe Verbuchung findet sich der Menüpunkt Zahlungsauftrag. Löhne können gemäss den erfassten Zahlstellen ausbezahlt werden. Beim Aufrufen schlägt das Programm automatisch den Datumsbereich vor, für welchen

• Zahlungen mit entsprechenden Valuta vorhanden sind oder
• nicht gesperrte Lohnabrechnungen vorhanden sind.

Mit "Laden" werden die ausstehenden Zahlungen/Lohnabrechnungen geladen und angezeigt.

Die Auswahl kann zusätzlich eingeschränkt werden.

Firma Zahlungsort	Alle oder nur Zahlungen zu einer bestimmten Zahlstelle auslisten. Für das Erstellen eines Zahlungsauftrags muss aber schlussendlich eine Zahlstelle ausgewählt werden.
Ohne Zahlungsorte auch verbuchen	Ist dieses Kennzeichen gesetzt, dann werden Zahlungen, welche keiner fixen Zahlstelle zugeordnet sind, ebenfalls angezeigt/verbucht.
Lohnabrechnungsgruppe	Es werden alle oder Lohnabrechnungen der entsprechenden Lohnabrechnungsgruppe angezeigt/verbucht.

Einstellungen zur Verbuchung

Für jede Zeile kann ausgewählt werden, ob sie verarbeitet werden soll. Die Spalten "Gesperrt" und "Ausgeführt" informieren darüber, ob die Lohnabrechnung bereits gesperrt ist bzw. ob die Zahlung bereits aufgeführt ist.

Bereits ausgeführte Zahlungen werden nie in den Zahlungsauftrag aufgenommen.

Lohnabrechnungen sperren	Für die zur Verarbeitung selektierten Zahlungen wird die Lohnabrechnung gesperrt, damit zukünftig nicht versehentlich Anpassungen vorgenommen werden können. Handelt es sich um eine Vorauszahlung des Lohns, würde aus das Sperren der Lohnabrechnung verzichtet.
Valuta übersteuern	Das Valuta ist auf der Lohnabrechnung gemäss Lohnabrechnungsgruppe und Kalender (Bankfeiertage) ermittelt oder manuell übersteuert worden. Es kann hier für alle zu verarbeitenden Zahlungen übersteuert werden.
Sammelverbuchung	Angaben zur Avisierung durch die Bank. Wahlweise einzelne Belege pro Zahlung, Sammelverbuchung mit/ohne Details. Diese Einstellung kann auf der Zahlstelle hinterlegt werden.
Valuta-Warnung ignorieren	Die Zahlstelle plausibilisiert die Valuta mit dem heutigen Datum. Die Prüfung kann bei Bedarf ignoriert werden.

Danach können die Zahlungen verbucht und exportiert werden.