Lobu 9: Zahlstelle

Verwendung

Auszahlungen können ab verschiedenen Konti/Kassen getätigt werden, welche Zahlstellen genannt werden. Für jede Zahlstelle kann ein eigenes FiBu-Konto festgelegt werden. Für Bank-Zahlstellen muss die IBAN hinterlegt werden und zusätzlich kann der zugelassene Valuta-Bereich sowie die Art der Avisierung festgelegt werden. Zahlstellen können bei einer Auszahlungsregel oder einer Auszahlung hinterlegt werden oder erst beim Auszahlen zugeordnet werden.

Verwaltung

Die Zahlstellen können über das Hauptmenü Stammdaten in der Gruppe Betrieb unter dem Menüpunkt Zahlstellen aufgerufen und verwaltet werden.

Eigenschaften

Code	Grundsätzlich der Name der Bank
Bezeichnung	Bezeichnung für diesen Eintrag
Aktiv	Wird der Code deaktiviert, erscheint er nicht mehr in den Auswahllisten
Export-Pfad	Der Pfad, welcher beim Erstellen der Zahlungsdatei für die Bank, verwendet werden soll. Folgende Platzhalter sind zugelassen: {0} oder {0:yyyy-MM-dd--HH-mm-ss} = Export-Zeitpunkt, optional mit Formatierung {1} = Code mit Bezeichnung der Zahlstelle {2} oder {2:yyyy-MM-dd} = Selektion Lohn-von, optional mit Formatierung {3} oder {3:yyyy-MM-dd} = Selektion Lohn-bis, optional mit Formatierung {4} = Lohnabrechnungsgruppe
Art	Die Art dieser Zahlstelle: Bank oder Kasse
Währung	Währung dieser Zahlstelle
Fibu-Konto	Mit dieser Zahlstelle ausgeführte Auszahlungen werden bei der Finanzbuchhaltung auf dieses Fibu-Konto gebucht.

Zusätzliche Eigenschaften bei Bank-Zahlstellen

IBAN	IBAN des Bankkontos
Valuta Abweichung Vergangenheit	Zugelassene rückwirkende Valuta-Abweichung in Tagen. Dies dient der Kontrolle beim Ausführen von Zahlungen, damit nicht versehentlich falsche Valuta festgelegt sind. Zum Teil akzeptieren Banken Valuta bis 10 Tage in der Vergangenheit.
Valuta Abweichung Zukunft	Zugelassene zukünftige Valuta-Abweichung in Tagen. Dies dient der Kontrolle beim Ausführen von Zahlungen, damit nicht versehentlich falsche Valuta festgelegt sind.
Einzelaufträge	Im Normalfall werden Lohnzahlungen als Sammelauftrag pro Valuta übermittelt und ausgeführt. Diese Option wird aktiviert um sämtliche Zahlungen als Einzelauftrag auszuführen.
Detaillierte Avisierung	Normalerweise weisen Sammelbelege nur das Total der ausgeführten Zahlungen aus. Diese Option weist die Bank an, Sammelbelege mit Detail zu erstellen.