FibuWin 7 MwSt

Neue MwSt 2018

Ein Merkblatt kann hier heruntergeladen werden.

Allgemein

Die Buchhaltung FibuWin 7 kann die MwSt-Abrechnung schnell und einfach gelöst werden.

MwSt-Codes

Die Mwst-Codes können individuell festgelegt und den laufend steigenden Sätzen angepasst werden.

Diese Codes können unter „Stammdaten > MwSt / Einheiten / Währungen“ definiert werden.

Folgende Felder sind zu definieren

• Code: Dieser Code wird im Buchungsjournal erfasst
• Bezeichnung: Beschreibung des Codes
• %: MwSt-Satz
• Abzug %: Wenn nicht die ganze Vorsteuer abzugsberechtigt ist, den entsprechenden Satz eingeben (leer oder 100 für volle Abzugsberechtigung)
• MwSt-Konto: Konto für die Verbuchung des entsprechenden MwSt-Betrages.
• Transferkonto: Wird nur im Zusammenhang mit einem Datenimport aus der Auftragsbearbeitung mit vereinnahmter MwSt-Abrechnung benötigt (muss in den meisten Fällen leer bleiben).
• Betrag ist 100% (inkl. MwSt): Bei reinen MwSt-Buchungen Einkauf von Waren aus der Landwirtschaft
• Mit der Taste F6 wird für jeden Code die Zuordnung für die MwSt-Auswertung definiert. Dadurch können die Zahlen für das MwSt-Formular ermittelt werden.

MwSt-Erfassung

Beim Erfassen des Geldverkehrs wird nebst den üblichen Angaben bei jeder Buchung der entsprechende MwSt-Satz zugeordnet. Dabei wird im Normalfall der Betrag inkl. Mwst verbucht. Sobald ein MwSt-Code zugeordnet wird, macht FibuWin 7 automatisch eine entsprechende Gegenbuchung. Der MwSt-Code wird immer auf der gleichen Seite (Soll oder Haben) wie das Erfolgskonto eingegeben.

So weist die Erfolgsrechnung jederzeit den Nettoertrag, resp. Nettoaufwand aus und die Mwst-Debitor- und Kreditorkonten stimmen mit unseren Schulden resp. Guthaben bei der ESTV überein.

MwSt-Auswertung

Wählen Sie zuerst den Auswertungstyp (Mwst-Code oder Konto):

• MwSt-Code: Es wird das Total zu jedem MwSt-Code berechnet. Im Detail werden alle Buchungen zu dem gewählten MwSt-Code angezeigt. Für die Ausgabe des MwSt.-Formulars sind die Einstellungen in der Codeliste massgebend. Das offizielle Formular kann direkt bedruckt werden. Wählen sie dazu "F8 > Nur Zahlen drucken". Wir empfehlen zuerst einen Probedruck auf normales Papier zu machen. Wenn der Ausdruck nicht mit den Feldern des offiziellen Formulars übereinstimmt, können im unteren Fensterteil Positions-Korrekturen gemacht werden.
• Konto: Pro Konto werden die Buchungen mit Betrag und MwSt-Betrag aufgelistet. Der Ausdruck kann auch Zusammengefasst werden. Pro Konto wird dann das Total für jeden MwSt-Code ausgewiesen. In der Konto-Auswahl können mehrere Konten eingegeben werden:
  • Bsp. 1: 1200-1210 alle Konten von 1200 bis 1210 werden ausgewertet
  • Bsp. 2: 1210;1300 nur die beiden Konten werden aufgerufen

MwSt-Formular

Führen Sie zuerst eine Auswertung der MwSt-Codes durch, um das Formular anzuzeigen.

Nach dem Ändern des Datumsbereichs müssen die Zahlen mit F6 neu berechnet werden.

Die Formulareinstellungen für die MwSt-Codes finden Sie unter "Stammdaten > MwSt-Codeliste > Code markieren + F6"

Erstellt die Auswertung zum ausgewählten Datumsbereich

Die Auswertung kann über den Entwurf geprüft werden oder direkt ein Originalformular ausgefüllt werden ("Nur Zahlen drucken")

Daten elektronisch über eine Transferdatei übermitteln (eCH-0217: eMWST). Eine Anmeldung bei der eidgenössischen Steuerverwaltung ist für die online Einreichung erforderlich. ESTV-Link

Auswertungen können gespeichert werden, um diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen

Umsatzabstimmung

Eine aktuell berechnete MwSt-Abrechnung wird mit einer gespeicherten Abrechnung im gleichen Zeitraum verglichen und die Differenz wird ausgewiesen.