pd Auftrag Kreditoren

• Belege erfassen
• Auszahlungen abbuchen
• Zahlungsmanager
• Kontoauszug ausgeben
• Bewegungsliste ausgeben
• Offenpostenliste ausgeben
• Zahlungsjournal ausgeben
• MWST-Abrechnung
• Buchungen Finanzbuchhaltung
• Clearing-Stamm updaten
• Umsatz- / Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren

 

Clearing-Stamm updaten

Aktuellen Bankenstamm von www.protecdata.ch herunterladen:

Der aktuelle Bankenstamm der Telekurs AG wird auf www.protecdata.ch periodisch in die korrekte Form gebracht. Vom bestehenden Clearingstamm (Codelisten/Lieferantencodelisten) werden alle Zeilen gelöscht, welche nicht als Ausland-Zeilen markiert sind, und durch die aktuellen Angaben ersetzt.

Auf allen Zahlungsangaben bei den Lieferanten wird überprüft, ob die Clearing-Nr noch existiert und allenfalls durch eine neue gültige Nr. ersetzt.

Bankangaben in IBAN umwandeln:

Alle Bankangaben mit Clearing-Nr. und Konto-Nr. werden in die IBAN umgerechnet. Dies wird dringend empfohlen, da diverse Banken sonst höhere Bearbeitungsgebühren verrechnen.

Am Schluss der Verarbeitung wird ein Protokoll angezeigt mit den aufgetretenen Problemen.

Umsatz-/Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren

Dieser Menupunkt muss jeweils nach dem Jahreswechsel ausgeführt werden, wenn alle Belege des alten Jahres verbucht sind. Diese Berechnung kann beliebig oft wiederholt werden.