pd Auftrag Kreditoren
- Belege erfassen
- Auszahlungen abbuchen
- Zahlungsmanager
- Kontoauszug ausgeben
- Bewegungsliste ausgeben
- Offenpostenliste ausgeben
- Zahlungsjournal ausgeben
- MWST-Abrechnung
- Buchungen Finanzbuchhaltung
- Clearing-Stamm updaten
- Umsatz- / Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren
MwSt-Abrechnungen
Abrechnung der Mehrwertsteuer nach vereinbartem oder vereinnahmtem Entgelt. Alle verbuchten Belege und Zahlungen werden berücksichtigt.
Fibu-Buchungen erstellen
Alle verbuchten Belege und erfassten Zahlungen müssen von Zeit zu Zeit in die Fibu übertragen werden. Dabei sollte der selektionierte Zeitraum immer das ganze aktuelle Buchungsjahr umfassen, damit keine Buchungen vergessen gehen.
Alle noch nicht in die Fibu verbuchten Belege des gewählten Zeitraumes werden in einer Tabelle aufgeführt:
| Buchungen detailliert | Alle Buchungssätze detailliert |
|---|---|
| Sammelbuchung | Pro Tag und Buchungssatz eine Buchung |
| Rekap. | Saldoveränderung aller beteiligten Konten |
| F6 | beliebige Journal-Nummer kann noch einmal aufgerufen werden |
|---|---|
| F8 | Ausdruck des Journals |
| F12 | Buchungsdatei für die Fibu wird erstellt. Dabei wird automatisch ein Dateiname vorgeschlagen. Falls die Sicht Buchungen detailliert aktiv ist, werden alle Buchungssätze einzeln in die Fibu übertragen, ansonsten werden Sammelbuchungen generiert. Es wird dringend empfohlen detailliert in die Fibu zu verbuchen. Allfällige OP-Differenzen können sonst nicht automatisch mit dem OP-Test gefunden werden! |
Clearing-Stamm updaten
Aktuellen Bankenstamm von www.protecdata.ch herunterladen:
- Der aktuelle Bankenstamm der Telekurs AG wird auf www.protecdata.ch periodisch in die korrekte Form gebracht. Vom bestehenden Clearingstamm (Codelisten/Lieferantencodelisten) werden alle Zeilen gelöscht, welche nicht als Ausland-Zeilen markiert sind, und durch die aktuellen Angaben ersetzt.
- Auf allen Zahlungsangaben bei den Lieferanten wird überprüft, ob die Clearing-Nr noch existiert und allenfalls durch eine neue gültige Nr. ersetzt.
Bankangaben in IBAN umwandeln:
- Alle Bankangaben mit Clearing-Nr. und Konto-Nr. werden in die IBAN umgerechnet. Dies wird dringend empfohlen, da diverse Banken sonst höhere Bearbeitungsgebühren verrechnen.
Am Schluss der Verarbeitung wird ein Protokoll angezeigt mit den aufgetretenen Problemen.
Umsatz-/Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren
Dieser Menupunkt muss jeweils nach dem Jahreswechsel ausgeführt werden, wenn alle Belege des alten Jahres verbucht sind. Diese Berechnung kann beliebig oft wiederholt werden.