PdStar Kreditoren Auszahlungen abbuchen

Belege welche nicht über den Zahlungsmanager ausbezahlt werden sollen (z.B. Check, LSV) können manuell abgebucht werden.

F2	Akontobeleg für Akontozahlung anlegen
F3	noch nicht in Fibu verbuchte Zahlung löschen
F4	Adress-Auswahl
F10	bei Fremdwährungsbelegen Währungsfaktor der Zahlung anpassen

Rote Zeilen sind bereits auf einem Zahlungsvorschlag und können hier nicht manuell abgebucht werden!

Zahlungsdatum	Valuta-Datum der Zahlung
Zahlungsort	Definiert das entsprechende Fibu-Konto
Zahlungs-Betrag	Betrag, welcher ausbezahlt worden ist
Skonto-Betrag	Skontoabzug, im Feld links kann das standardmässig zugeordnete Skonto-Konto übersteuert werden
Gutschrift	Eventueller Ausgleich über vorhandene Kreditorengutschriften; das Zahlungsdatum muss dem jüngeren der beiden beteiligten Belegen entsprechen
„Rest“	Übernimmt den Wert im Feld Ausstand auf das entsprechende Feld links
„Zahlung speichern“	speichert die Zahlung und gleicht den Beleg aus.

Unter den erledigten Belegen können Auszahlungen, welche noch nicht in die Fibu verbucht worden sind, wieder rückgängig gemacht werden.

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