PdStar Debitoren CAMT

CAMT-Direktverbuchung

ESR-Dateien können automatisch verarbeitet werden. Auf dem Protokoll werden alle Zahlungen der Datei aufgeführt. Zahlungen können folgende Zustände haben:
- Beleg nicht gefunden: Beleg wurde noch nicht in die Debitoren verbucht
- Differenz: Zuviel oder Zuwenig bezahlt.

Falls Zuviel bezahlt wurde, wird aus der entsprechenden Rechnung automatisch eine Gutschrift (Akonto-Zahlung). Diese kann verwendet werden, um andere offene Rechnungen auszugleichen. Falls Zuwenig bezahlt wurde, müssen Sie selber entscheiden, ob der Restbetrag als Skonto-Differenz ausgebucht oder ob der Beleg offen bleiben soll.
- Referenz ungültig: ESR-Datei entspricht nicht den Angaben beim gewähl-ten Zahlungsort

Einstellungen:
- Zahlungsort: kann unter „Codelisten/Mandantendaten“ unter ESR-Angaben definiert werden.
- Dateiname: kann unter „Codelisten/Auftragsbearbeitungs-Codelisten / Zahlungsorte“ beim entsprechenden Zahlungsort hinterlegt werden

Vorsicht:
Eine ESR-Datei darf nur ein 2. mal eingelesen werden, wenn beim 1. Lauf keine Differenzen ausgewiesen wurden! Belege mit Differenzen bleiben offene Belege. Wird die ESR-Datei ein 2. mal eingelesen, wird bei allen offenen Belegen die entsprechende Zahlung ein 2. mal angelegt!