Pd Auftrag Codelisten
Kunden-Codeliste
F2: neuen Satz einfügen F3: bestehenden Satz löschen F6: suchen F8: drucken
Kundenkategorie/-gruppen
Eine Adresse kann eindeutig einer Kundenkategorie zugeordnet werden. In den Umsatzstatistiken kann auf die Kundenkategorie zusammengefasst werden. Die Kundenkategorie dient im Weiteren der Zuordnung von Rabatten.
Einer Adresse können 0, 1 oder mehrere Mailing-Gruppen zugeordnet werden. Diese Gruppen dienen der Selektion für spezifische Werbe- oder Infosendungen. Auf diese Gruppen kann in der Auswertung „Selektion nach Kundengruppen“ zugegriffen werden.
Bonität
Kurzcode und Bezeichnung; für Selektionen
falls einer Adresse eine Bonität mit der Bonitätsmeldung: J) zugeordnet ist, erscheint beim Anlegen eines neuen Beleges eine entsprechende Meldung N) zugeordnet ist, erscheint beim Anlegen eines neuen Beleges keine Meldung X) zugeordnet ist, kann kein neuer Beleg angelegt werden
Die Bonität kann beim Mahnungslauf automatisch auf einen best. Status gesetzt werden, indem unter Codelisten/Mandantendaten unter Mahntexte einer best. Mahnstufe (Bereich) die entsprechende Bonität zugeordnet wird.
Kundenstatus
Kurzcode und Bezeichnung; für Selektionen
Regionen
Kurzcode und Bezeichnung; für Selektionen und statistische Auswertungen
Sprachcode
Kurzcode und Bezeichnung; steuert die Sprache der Belegpapiere
Zuständig
Kurzcode und Bezeichnung; für Selektionen und statistische Auswertungen nach Vertreter
Lieferart
Kurzcode und Bezeichnung
Diverses / Transporteure
Kurzcode und Bezeichnung; für Selektionen Transporteure können hier mit Adresse und Telefon erfasst werden. In der Auftragsverwaltung kann jedem Beleg der entsprechende Transporteur zugewiesen werden.
Firmengruppen
Adressen können zu Firmengruppen zusammengefasst. Diese können hier erfasst werden. Die Firmengruppe dient dazu, dass zwischen Adressen der gleichen Firma schneller gewechselt werden kann. Im Weiteren können statistische Auswertungen auf Firmengruppen zusammengefasst werden.
Auftragsbearbeitungs-Codeliste
| F2 | neuen Satz einfügen |
|---|---|
| F3 | bestehenden Satz löschen |
| F6 | suchen |
| F8 |
Belegarten
In dieser Tabelle können die verschiedenen Belegarten verwaltet werden. Dabei müssen folgende Angaben gemacht werden:
| Code | dient zur Auswahl |
|---|---|
| Bezeichnung | erklärender Text |
| Art | definiert die Belegart:
|
| Rep.-File | Datei mit den Layoutdefinitionen |
| Rep.-File (F) | Datei mit den Layoutdefinitionen für Adressen mit Sprachcode vom Typ=1 |
| Rep.-File (I/E) | Datei mit den Layoutdefinitionen für Adressen mit Sprachcode vom Typ=2 |
| In Archiv | steuert die Verbuchung ins Archiv bei Belegartwechsel
Belegarten von der Art RE sollten hier 0 haben, da diese Belege bei der Beleg-Verbuchung immer archiviert werden! |
| Zus. Dokument | Soll nach dem Andruck des Rep-File noch ein weiteres Dokument gedruckt werden, kann hier der Name der QR2-Datei angegeben werden |
| Zahlungsort | Wird hier ein Zahlungsort eingetragen, wird beim Verbuchen des Beleges automatisch eine Zahlung angelegt und der Beleg wird als erledigt markiert (z.B. Barrechnungen) |
| Skonto am Belegtotal abziehen | wird hier der Wert ‚J’ eingegeben, wird beim Erstellen eines solchen Beleges der Beleg automatisch mit dieser Einstellung angelegt. |
| Lager |
wirkt nur für Belegarten <> RE, da diese immer mit Status ‚F‘ (fakturiert = saldowirksam) verbucht werden! |
| SARE-Sortierung: J/N | bei ‚J’ wird die Sammelrechnung nach der Sort-Definition in den Mandantendaten (Betrieb.SareSortDef) sortiert gedruckt |
| Kondit. | Vorgabe für Zahlungskondition für diese Belegart |
| Lieferart | Vorgabe für Lieferart für diese Belegart |
Allgemeine Texte
Neben dem Code und der Bezeichnung kann ein beliebig langer Textbaustein erfasst werden.
Wird ein Text ohne Code erfasst, gilt dieser Text als Standardtext, welcher auf allen Belegen angedruckt wird, für welche nicht explizit ein anderer Text ausgewählt wurde.
Zahlungskonditionen / VZins
In dieser Tabelle können pro Zahlungskondition folgende Angaben gemacht werden:
| Code | dient zur Auswahl |
|---|---|
| Bez | Text zum Andrucken |
| Tage Skonto | Zahlungsziel in Tagen mit Skonto |
| % Skonto | Skonto in Prozent |
| Netto Tage | Zahlungsziel in Tagen ohne Skonto |
| Mahnst. 1 | Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 1 |
| Mahnst. 2 | Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 2 |
| Mahnst. 3 | Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 3 |
| Mahnst. 4 | Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 4 |
In der Tabelle Verzugszinsen können die Soll- und Habenzinse ab einem best. Datum für die Zinsberechnung erfasst werden.
Währungen (Option Fremdwährung)
In dieser Tabelle können die Währungen erfasst werden. Die erste Zeile muss den Code leer haben. Dieser gilt als Leitwährung.
| Umrech-Fakt. | Umrechnungsfaktor zur Leitwährung |
|---|---|
| auf 0.05 runden |
|
| Total auf 5er runden |
|
| Differenz-Kto | Konto, auf welches Währungsdifferenzen (unterschiedliche Währungsfaktoren zwischen Belegen und ihren Zahlungen) verbucht werden |
| Debitoren-Konto | falls hier ein Konto erfasst ist, übersteuert dieses das Konto auf der Kunden-Adresse oder des Betriebes |
| Kreditoren-Konto | falls hier ein Konto erfasst ist, übersteuert dieses das Konto auf der Lieferanten-Adresse oder des Betriebes |
Abrechnungsarten
Code und Bezeichnung für die Zuordnung der Kunden für die Sammelrechnung
Konto
Kontonummer und Bezeichnung der benötigten Fibu-Konti können erfasst werden.
| Skonto-Konto | falls Skonto nicht dem Erfolgskonto belastet werden soll |
|---|---|
| Rabatt-Konto | falls Rabatt nicht dem Erfolgskonto belastet werden soll |
| MWST-Code | dient als Vorgabe bei der Kreditorenbelegerfassung |
Mit F9 können die Konti aus der Buchhaltung übernommen werden.
Kostenträger
Kostenträgernummer und Bezeichnung der benötigten Fibu-Kostenträger können erfasst werden.
Zahlungsorte
Die benötigten Zahlungsorte können mit Code, Bezeichnung und Fibu-Kontonummer erfasst werden.
Folgende Zahlungsorte müssen zwingend vorhanden sein:
| Code | Bezeichnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| ---- | Gutschrift/Direktverbuchung | Wird für Zahlungen gebraucht, welche durch eine Gutschrift entstehen |
| KRED | Kreditoren-Sammelkonto | Wird für automatische Debitoren-Zahlungen bei Kreditorenausgleich gebraucht |
| DEB | Debitoren-Sammelkonto | Wird für automatische Kreditoren-Zahlungen bei Debitorenausgleich gebraucht |
Weitere Angaben werden benötigt, falls über diesen Zahlungsort DTA oder SAD Auszahlungen erfolgen:
| Konto | Fibu-Konto für Zahlungsverbuchung |
|---|---|
| Währung | für Fremdwährungskonti |
| VA-Konto | Konto für Valutaausgleichsbuchung |
ESR-Angaben:
| Identifikation | entspricht den ersten 17-Stellen in der Referenz, muss zwingend mit 0 aufgefüllt werden |
| Teilnehmer | entspricht der PC-Nummer der Bank, 9-Stellen ohne Bindestriche, mit 0 ab der 2. Stelle auffüllen (z.B. 01-1234-5 wird zu 010012345) |
| Art |
|
| Absender | Bank und Begünstigter |
| Datei | Dateiname mit Pfad, dient beim ESR einlesen als Maske |
DTA/EZAG-Angaben:
| Anschrift 1 | Adresszeile 1 der Bank |
|---|---|
| Anschrift 2 | Adresszeile 2 der Bank |
| PLZ | PLZ der Bankadresse |
| Ort | Ort der Bankadresse |
| IBAN-Nr | IBAN-Nr des Belastungskontos, nur für DTA |
| Clearing-Nr | Clearing-Nr der Bank, steuert bei ausländischen Banken die SWIFT-Nummer (muss im Clearing-Stamm unter Codelisten/Lieferantencodelisten erfasst sein), nur für DTA |
| Konto-Nr |
|
| DTA-ID | frei zu vergebende 5-stellige Nummer, darf nicht leer sein |
| Vergütungsauftrag | steuert, ob ein Begleitschreiben gedruckt werden soll, wird in der Regel nicht mehr gebraucht, da die Datenträger nicht mehr per Post geschickt werden |
| DTA-Datei | Dateiname und Pfad der Datei welche Sie dann per eBanking an die Bank übermitteln |
LSV-Angaben:
| LSV-ID | erhalten Sie von der Bank |
QR-IBAN
| QR-IBAN | QR-IBAN ohne Leerzeichen, erhalten Sie von der Bank |
Transporter / Chauffeure (Option Transportdisponierung)
Dient zur Verwaltung der verfügbaren Transportmittel und der Chauffeure.
Kontakte-Codelisten
Kontakt-Art
| Code: | max. 4 Stellen |
| Bezeichnung: | Name |
Kontakt-Grund
| Code: | max. 4 Stellen |
| Bezeichnung: | Name |
Kontakt-Ergebnis
| Code: | max. 4 Stellen |
| Bezeichnung: | Name |
Anreden
| Code: | max. 4 Stellen |
| Bezeichnung: | Name |