Pd Auftrag Codelisten

Auftragsbearbeitungs-Codeliste

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Belegarten

In dieser Tabelle können die verschiedenen Belegarten verwaltet werden. Dabei müssen folgende Angaben gemacht werden:

Code	dient zur Auswahl
Bezeichnung	erklärender Text
Art	definiert die Belegart: a) RE Rechnungen/Gutschriften; können in Debitoren verbucht werden, Lagerzeilen solcher Belege erhalten den Status „F“ oder „V“ (falls Beleg verbucht ist) b) LS Lieferscheine; können zu Sammelfakturen zusammengefasst werden, Lagerzeilen solcher Belege erhalten den Status „L“ (= nicht saldowirksam), falls unter Lager nichts definiert ist c) beliebige weitere Kürzel, Lagerzeilen solcher Belege erhalten den Status „L“ (= nicht saldowirksam), falls unter Lager nichts definiert ist
Rep.-File	Datei mit den Layoutdefinitionen
Rep.-File (F)	Datei mit den Layoutdefinitionen für Adressen mit Sprachcode vom Typ=1
Rep.-File (I/E)	Datei mit den Layoutdefinitionen für Adressen mit Sprachcode vom Typ=2
In Archiv	steuert die Verbuchung ins Archiv bei Belegartwechsel 0) nicht archivieren 1) nach Rückfrage archivieren 2) ohne Rückfrage archivieren Belegarten von der Art RE sollten hier 0 haben, da diese Belege bei der Beleg-Verbuchung immer archiviert werden!
Zus. Dokument	Soll nach dem Andruck des Rep-File noch ein weiteres Dokument gedruckt werden, kann hier der Name der QR2-Datei angegeben werden
Zahlungsort	Wird hier ein Zahlungsort eingetragen, wird beim Verbuchen des Beleges automatisch eine Zahlung angelegt und der Beleg wird als erledigt markiert (z.B. Barrechnungen)
Skonto am Belegtotal abziehen	wird hier der Wert ‚J’ eingegeben, wird beim Erstellen eines solchen Beleges der Beleg automatisch mit dieser Einstellung angelegt.
Lager	N) keine Lagerverbuchung L) Lagerverbuchung nicht saldowirksam G) Lagerverbuchung saldowirksam wirkt nur für Belegarten <> RE, da diese immer mit Status ‚F‘ (fakturiert = saldowirksam) verbucht werden!
SARE-Sortierung: J/N	bei ‚J’ wird die Sammelrechnung nach der Sort-Definition in den Mandantendaten (Betrieb.SareSortDef) sortiert gedruckt
Kondit.	Vorgabe für Zahlungskondition für diese Belegart
Lieferart	Vorgabe für Lieferart für diese Belegart

Allgemeine Texte

Neben dem Code und der Bezeichnung kann ein beliebig langer Textbaustein erfasst werden.
Wird ein Text ohne Code erfasst, gilt dieser Text als Standardtext, welcher auf allen Belegen angedruckt wird, für welche nicht explizit ein anderer Text ausgewählt wurde.

Zahlungskonditionen / VZins

In dieser Tabelle können pro Zahlungskondition folgende Angaben gemacht werden:

Code	dient zur Auswahl
Bez	Text zum Andrucken
Tage Skonto	Zahlungsziel in Tagen mit Skonto
% Skonto	Skonto in Prozent
Netto Tage	Zahlungsziel in Tagen ohne Skonto
Mahnst. 1	Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 1
Mahnst. 2	Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 2
Mahnst. 3	Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 3
Mahnst. 4	Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 4

In der Tabelle Verzugszinsen können die Soll- und Habenzinse ab einem best. Datum für die Zinsberechnung erfasst werden.

Währungen (Option Fremdwährung)

In dieser Tabelle können die Währungen erfasst werden. Die erste Zeile muss den Code leer haben. Dieser gilt als Leitwährung.

Umrech-Fakt.	Umrechnungsfaktor zur Leitwährung
auf 0.05 runden	J: rundet jede Zeile auf 0.05 N: rundet jede Zeile auf 0.01
Total auf 5er runden	J: rundet Beleg-Total auf 5er
Differenz-Kto	Konto, auf welches Währungsdifferenzen (unterschiedliche Währungsfaktoren zwischen Belegen und ihren Zahlungen) verbucht werden
Debitoren-Konto	falls hier ein Konto erfasst ist, übersteuert dieses das Konto auf der Kunden-Adresse oder des Betriebes
Kreditoren-Konto	falls hier ein Konto erfasst ist, übersteuert dieses das Konto auf der Lieferanten-Adresse oder des Betriebes

Abrechnungsarten

Code und Bezeichnung für die Zuordnung der Kunden für die Sammelrechnung

Konto

Kontonummer und Bezeichnung der benötigten Fibu-Konti können erfasst werden.

Skonto-Konto	falls Skonto nicht dem Erfolgskonto belastet werden soll
Rabatt-Konto	falls Rabatt nicht dem Erfolgskonto belastet werden soll
MWST-Code	dient als Vorgabe bei der Kreditorenbelegerfassung

Mit F9 können die Konti aus der Buchhaltung übernommen werden.

Kostenträger

Kostenträgernummer und Bezeichnung der benötigten Fibu-Kostenträger können erfasst werden.

Zahlungsorte

Die benötigten Zahlungsorte können mit Code, Bezeichnung und Fibu-Kontonummer erfasst werden.

Folgende Zahlungsorte müssen zwingend vorhanden sein:

Code	Bezeichnung	Bemerkung
----	Gutschrift/Direktverbuchung	Wird für Zahlungen gebraucht, welche durch eine Gutschrift entstehen
KRED	Kreditoren-Sammelkonto	Wird für automatische Debitoren-Zahlungen bei Kreditorenausgleich gebraucht
DEB	Debitoren-Sammelkonto	Wird für automatische Kreditoren-Zahlungen bei Debitorenausgleich gebraucht

Weitere Angaben werden benötigt, falls über diesen Zahlungsort DTA oder SAD Auszahlungen erfolgen:

Konto	Fibu-Konto für Zahlungsverbuchung
Währung	für Fremdwährungskonti
VA-Konto	Konto für Valutaausgleichsbuchung

ESR-Angaben:

Identifikation	entspricht den ersten 17-Stellen in der Referenz, muss zwingend mit 0 aufgefüllt werden
Teilnehmer	entspricht der PC-Nummer der Bank, 9-Stellen ohne Bindestriche, mit 0 ab der 2. Stelle auffüllen (z.B. 01-1234-5 wird zu 010012345)
Art	01) mit Betrag 04) ohne Betrag
Absender	Bank und Begünstigter
Datei	Dateiname mit Pfad, dient beim ESR einlesen als Maske

DTA/EZAG-Angaben:

Anschrift 1	Adresszeile 1 der Bank
Anschrift 2	Adresszeile 2 der Bank
PLZ	PLZ der Bankadresse
Ort	Ort der Bankadresse
IBAN-Nr	IBAN-Nr des Belastungskontos, nur für DTA
Clearing-Nr	Clearing-Nr der Bank, steuert bei ausländischen Banken die SWIFT-Nummer (muss im Clearing-Stamm unter Codelisten/Lieferantencodelisten erfasst sein), nur für DTA
Konto-Nr	DTA: falls IBAN nicht bekannt ist EZAG: PC-Konto
DTA-ID	frei zu vergebende 5-stellige Nummer, darf nicht leer sein
Vergütungsauftrag	steuert, ob ein Begleitschreiben gedruckt werden soll, wird in der Regel nicht mehr gebraucht, da die Datenträger nicht mehr per Post geschickt werden
DTA-Datei	Dateiname und Pfad der Datei welche Sie dann per eBanking an die Bank übermitteln

LSV-Angaben:

LSV-ID

erhalten Sie von der Bank

QR-IBAN

QR-IBAN

QR-IBAN ohne Leerzeichen, erhalten Sie von der Bank

Transporter / Chauffeure (Option Transportdisponierung)

Dient zur Verwaltung der verfügbaren Transportmittel und der Chauffeure.

Kontakte-Codelisten

Kontakt-Art

Code: max. 4 Stellen Bezeichnung: Name

Kontakt-Grund

Code: max. 4 Stellen Bezeichnung: Name

Kontakt-Ergebnis

Code: max. 4 Stellen Bezeichnung: Name

Anreden

Code: max. 4 Stellen Bezeichnung: Name