Pd Auftrag Codelisten
Auftragsbearbeitungs-Codeliste
| F2 | neuen Satz einfügen |
|---|---|
| F3 | bestehenden Satz löschen |
| F6 | suchen |
| F8 |
Belegarten
In dieser Tabelle können die verschiedenen Belegarten verwaltet werden. Dabei müssen folgende Angaben gemacht werden:
| Code | dient zur Auswahl |
|---|---|
| Bezeichnung | erklärender Text |
| Art | definiert die Belegart:
|
| Rep.-File | Datei mit den Layoutdefinitionen |
| Rep.-File (F) | Datei mit den Layoutdefinitionen für Adressen mit Sprachcode vom Typ=1 |
| Rep.-File (I/E) | Datei mit den Layoutdefinitionen für Adressen mit Sprachcode vom Typ=2 |
| In Archiv | steuert die Verbuchung ins Archiv bei Belegartwechsel
Belegarten von der Art RE sollten hier 0 haben, da diese Belege bei der Beleg-Verbuchung immer archiviert werden! |
| Zus. Dokument | Soll nach dem Andruck des Rep-File noch ein weiteres Dokument gedruckt werden, kann hier der Name der QR2-Datei angegeben werden |
| Zahlungsort | Wird hier ein Zahlungsort eingetragen, wird beim Verbuchen des Beleges automatisch eine Zahlung angelegt und der Beleg wird als erledigt markiert (z.B. Barrechnungen) |
| Skonto am Belegtotal abziehen | wird hier der Wert ‚J’ eingegeben, wird beim Erstellen eines solchen Beleges der Beleg automatisch mit dieser Einstellung angelegt. |
| Lager |
wirkt nur für Belegarten <> RE, da diese immer mit Status ‚F‘ (fakturiert = saldowirksam) verbucht werden! |
| SARE-Sortierung: J/N | bei ‚J’ wird die Sammelrechnung nach der Sort-Definition in den Mandantendaten (Betrieb.SareSortDef) sortiert gedruckt |
| Kondit. | Vorgabe für Zahlungskondition für diese Belegart |
| Lieferart | Vorgabe für Lieferart für diese Belegart |
Allgemeine Texte
Neben dem Code und der Bezeichnung kann ein beliebig langer Textbaustein erfasst werden.
Wird ein Text ohne Code erfasst, gilt dieser Text als Standardtext, welcher auf allen Belegen angedruckt wird, für welche nicht explizit ein anderer Text ausgewählt wurde.
Zahlungskonditionen / VZins
In dieser Tabelle können pro Zahlungskondition folgende Angaben gemacht werden:
| Code | dient zur Auswahl |
|---|---|
| Bez | Text zum Andrucken |
| Tage Skonto | Zahlungsziel in Tagen mit Skonto |
| % Skonto | Skonto in Prozent |
| Netto Tage | Zahlungsziel in Tagen ohne Skonto |
| Mahnst. 1 | Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 1 |
| Mahnst. 2 | Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 2 |
| Mahnst. 3 | Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 3 |
| Mahnst. 4 | Anzahl Tage nach Fälligkeit (Beleg-Datum + Netto Tage) für Mahnung 4 |
In der Tabelle Verzugszinsen können die Soll- und Habenzinse ab einem best. Datum für die Zinsberechnung erfasst werden.
Währungen (Option Fremdwährung)
In dieser Tabelle können die Währungen erfasst werden. Die erste Zeile muss den Code leer haben. Dieser gilt als Leitwährung.
Umrech-Fakt.: Umrechnungsfaktor zur Leitwährung auf 0.05 runden: J: rundet jede Zeile auf 0.05 N: rundet jede Zeile auf 0.01 Total auf 5er runden: J: rundet Beleg-Total auf 5er
Differenz-Kto: Konto, auf welches Währungsdifferenzen (unterschiedliche Währungsfaktoren zwischen Belegen und ihren Zahlungen) verbucht werden Debitoren-Konto: falls hier ein Konto erfasst ist, übersteuert dieses das Konto auf der Kunden-Adresse oder des Betriebes Kreditoren-Konto: falls hier ein Konto erfasst ist, übersteuert dieses das Konto auf der Lieferanten-Adresse oder des Betriebes
Abrechnungsarten
Code und Bezeichnung für die Zuordnung der Kunden für die Sammelrechnung
Konto
Kontonummer und Bezeichnung der benötigten Fibu-Konti können erfasst werden. Skonto-Konto: falls Skonto nicht dem Erfolgskonto belastet werden soll Rabatt-Konto: falls Rabatt nicht dem Erfolgskonto belastet werden soll MWST-Code: dient als Vorgabe bei der Kreditorenbelegerfassung
Mit F9 können die Konti aus der Buchhaltung übernommen werden.
Kostenträger
Kostenträgernummer und Bezeichnung der benötigten Fibu-Kostenträger können erfasst werden.
Zahlungsorte
Die benötigten Zahlungsorte können mit Code, Bezeichnung und Fibu-Kontonummer erfasst werden.
Folgende Zahlungsorte müssen zwingend vorhanden sein: Code Bezeichnung Bemerkung
Gutschrift/Direktverbuchung Wird für Zahlungen gebraucht, welche durch eine Gutschrift entstehen
KRED Kreditoren-Sammelkonto Wird für automatische Debitoren-Zahlungen bei Kreditorenausgleich gebraucht DEB Debitoren-Sammelkonto Wird für automatische Kreditoren-Zahlungen bei Debitorenausgleich gebraucht
Weitere Angaben werden benötigt, falls über diesen Zahlungsort DTA oder SAD Auszahlungen erfolgen:
Konto: Fibu-Konto für Zahlungsverbuchung Währung: für Fremdwährungskonti VA-Konto: Konto für Valutaausgleichsbuchung
ESR-Angaben: -Identifikation: entspricht den ersten 17-Stellen in der Referenz, muss zwingend mit 0 aufgefüllt werden -Teilnehmer: entspricht der PC-Nummer der Bank, 9-Stellen ohne Bindestriche, mit 0 ab der 2. Stelle auffüllen (z.B. 01-1234-5 wird zu 010012345) -Art: 01) mit Betrag 04) ohne Betrag -Absender: Bank und Begünstigter -Datei: Dateiname mit Pfad, dient beim ESR einlesen als Maske
DTA/EZAG-Angaben: -Anschrift 1: Adresszeile 1 der Bank -Anschrift 2: Adresszeile 2 der Bank -PLZ: PLZ der Bankadresse -Ort: Ort der Bankadresse -IBAN-Nr: IBAN-Nr des Belastungskontos, nur für DTA -Clearing-Nr: Clearing-Nr der Bank, steuert bei ausländischen Banken die SWIFT-Nummer (muss im Clearing-Stamm unter Codelisten/Lieferantencodelisten erfasst sein), nur für DTA -Konto-Nr: DTA: falls IBAN nicht bekannt ist EZAG: PC-Konto -DTA-ID: frei zu vergebende 5-stellige Nummer, darf nicht leer sein -Vergütungsauftrag: steuert, ob ein Begleitschreiben gedruckt werden soll, wird in der Regel nicht mehr gebraucht, da die Datenträger nicht mehr per Post geschickt werden -DTA-Datei: Dateiname und Pfad der Datei welche Sie dann per eBanking an die Bank übermitteln
LSV-Angaben: -LSV-ID: erhalten Sie von der Bank