Lobu 9: Zahlstelle

Verwendung

Auszahlungen können ab verschiedenen Konti/Kassen getätigt werden, welche Zahlstellen genannt werden. Für jede Zahlstelle kann ein eigenes FiBu-Konto festgelegt werden. Für Bank-Zahlstellen muss die IBAN hinterlegt werden und zusätzlich kann der zugelassene Valuta-Bereich sowie die Avisierung festgelegt werden. Zahlstellen können bei einer Auszahlungsregel oder einer Auszahlung hinterlegt werden oder erst beim Auszahlen zugeordnet werden.

Verwaltung

Die Zahlstellen können über das Hauptmenü Stammdaten in der Gruppe Betrieb unter dem Menüpunkt Zahlstellen aufgerufen und verwaltet werden.

Eigenschaften

Code	Eindeutiger Code für diesen Eintrag
Bezeichnung	Bezeichnung für diesen Eintrag
Aktiv	Wird der Code deaktiviert, erscheint er nicht mehr in den Auswahllisten
Export-Pfad	Der Pfad, welcher beim Erstellen der Zahlungsdatei für die Bank, verwendet werden soll. Folgende Parameter sind zugelassen: {0} oder {0:yyyy-MM-dd--HH-mm-ss} = Export-Zeitpunkt optional mit Formatierung {1} = Code mit Bezeichnung der Zahlstelle {2} oder {2:yyyy-MM-dd} = Selektion Lohn-von optional mit Formatierung {3} oder {3:yyyy-MM-dd} = Selektion Lohn-bis optional mit Formatierung {4} = Lohnabrechnungsgruppe
Art	Die Art dieser Zahlstelle: Bank oder Kasse
Währung	Währung dieser Zahlstelle
Fibu-Konto	Mit dieser Zahlstelle ausgeführte Auszahlungen werden bei der Finanzbuchhaltung auf dieses Fibu-Konto gebucht.