pd Auftrag Debitoren
- Zahlungen/Gutschriften manuell abbuchen
- CAMT Direktverbuchung
- Zahlungskonditionen/Mahnstufen mutieren
- Mahnungen ausgeben
- Kontoauszug ausgeben
- Bewegungsliste ausgeben
- Offenpostenliste ausgeben
- Zinsberechnung
- Zahlungsjournal ausgeben
- MWST-Abrechnung
- Buchungen Finanzbuchhaltung
- Umsatz- / Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren
Zahlungsjournal
Liste aller eingegangenen Zahlungen in einem frei wählbaren Zeitraum inkl. Zusammenfassung pro Zahlungsort.
MwSt.-Abrechnungen
Abrechnung der Mehrwertsteuer nach vereinbartem oder vereinnahmtem Entgeld. Alle verbuchten Belege und Zahlungen werden berücksichtigt.
Buchungen Finanzbuchhaltung
Alle verbuchten Belege und erfassten Zahlungen müssen von Zeit zu Zeit in die Fibu übertragen werden. Dabei sollte der selektionierte Zeitraum immer das ganze aktuelle Buchungsjahr umfassen, damit keine Buchungen vergessen gehen:
Kontierung neu ermitteln: mit diesem Schalter können die Fibuverbuchungen anhand der aktuellen Einstellungen bei den Produkten neu ermittelt werden. Dieser Schalter muss nur im Ausnahmefall gesetzt werden.
Alle noch nicht in die Fibu verbuchten Belege des gewählten Zeitraumes werden in einer Tabelle aufgeführt:
| Buchungen detailliert | alle Buchungssätze detailliert |
|---|---|
| Sammelbuchung | pro Tag und Buchungssatz eine Buchung |
| Rekap | Saldoveränderung aller beteiligte Konten |
| F12 | Buchungsdatei für die Fibu wird erstellt. Dabei wird automatisch ein Datei-name vorgeschlagen. Falls die Sicht Buchungen detailliert aktiv ist, werden alle Buchungssätze einzeln in die Fibu übertragen, ansonsten werden Sammelbuchungen generiert. |
Alle verbuchten Belege erhalten danach die entsprechende Journalnummer.
| F8 | Ausdruck des Journals |
|---|---|
| F6 | beliebige Journal-Nummer kann noch einmal aufgerufen werden |
Umsatz-/Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren
Dieser Menupunkt darf erst ausgeführt werden, wenn alle Belege des aktuellen Jahres verbucht, und noch keine Belege des neuen Jahres verbucht wurden!