FibuWin 7 Geldflussrechnung
Geldflussrechnung
Die Geldflussrechnung entspricht einer Mittelflussrechnung. Damit werden die tatsächlichen Geldflüsse aufgezeigt, was für die Beurteilung der Liquidität massgebend ist.
Damit eine Geldflussrechnung erstellt werden kann muss zuerst im Kontenplan jedes Konto richtig zugeordnet werden. Dabei stehen folgende Gruppen zur Verfügung:
| Geldfond: | Alle Konten mit flüssigen Mittel |
| Fremdkapital: | Konten mit Fremdkapital |
| Privater Kapitalverkehr: | Konten für privaten Ausgleich |
| Periodenabgrenzung Betrieb: | Kreditoren/Debitoren für den Betrieb |
| Periodenabgrenzung Nebenerwerb: | Kreditoren/Debitoren für den Nebenerwerb (meist nicht definiert) |
| Periodenabgrenzung Privat: | Kreditoren/Debitoren für Privat (meist nicht definiert) |
| Umsatz Betrieb: | Alle Konten in der Erfolgsrechnung die den Betrieb betreffen |
| Umsatz Nebenerwerb: | Alle Konten in der Erfolgsrechnung die den Nebenerwerb betreffen |
| Umsatz Privat: | Alle Konten in der Erfolgsrechnung die den Privatverbrauch betreffen |
| Mobile Sachanlagen: | Inventarkonten mit Umlaufvermögen |
| Immobile Sachanlagen: | Inventarkonten mit Anlagevermögen |
Für die Auswertung werden alle Buchungen berücksichtigt, welche ein Geldfond-Konto betreffen. Das Gegenkonto muss dabei ebenfalls einer Gruppe zugeordnet sein. Das Programm warnt vor fehlerhaften Buchungen welche die genannte Bedingung nicht erfüllen. Eine Liste der mangelhaften Buchungen kann als Textdatei gespeichert werden. Die Datei kann dann mit einem beliebigen Texteditor geöffnet werden.
Die Auswertung kann als Kurzform oder Detailform gemacht werden. Wird die Detailform ausgewählt, so werden zu jeder Gruppe alle Konten gedruckt.
Mit der Taste F3 kann eine Geldflussrechnung eingegrenzt werden. Dabei werden die Detailinformationen gelöscht.
Im Register „Periodenvergleich“ kann die Geldflussrechnung nach Quartalen oder Monaten verglichen werden.