FibuWin 7 Zahlungsorte

Diese Seite ist nur aktiv, wenn das Modul für E-Banking Zahlungsmanager lizenziert ist. Hier werden auf den Bank- und Postkonten, welche fürs E-Banking benutzt werden, Angaben für den Datentransfer per Internet nötig sind gemacht.

• Code: Wird für eine eindeutige Erkennung eines Zahlungsortes benötigt.
• Bezeichnung: Standardmässig wird beim Auswählen des Kontos die Bezeichnung aus dem Kontenplan übernommen. Es kann auch eine eigene benutzerdefinierte Bezeichnung vergeben werden.
• Konto: Ein gültiges Konto aus dem Kontenplan muss hier hinterlegt werden. Wird als Geldkonto im Zahlungsmanager verwendet.
• IBAN-Nr.: Für das ISO 20022 Format muss zwingend die IBAN hinterlegt sein.
• Pfad für Zahlungsdatei: Der Zahlungsmanager verwendet diesen Pfad zum Speichern der Zahlungsdatei. Verwenden sie einen einfachen Pfad. Dies erleichtert die Suche nach der Zahlungsdatei, wenn sie zum Übermitteln per Internet ausgewählt werden muss (Bsp.: C:\Bank\Zahlung.xml).
• Internet-Link für die E-Banking Seite der Bank: Vereinfacht das Aufrufen der Bank Webseite aus dem Zahlungsmanager.

In der Spalte Konto, kann über eine Auswahl der Kontenplan aufgerufen werden

Falls eine E-Banking Webseite hinterlegt ist, kann diese direkt über die Schaltfläche aufgerufen werden

Debit Advice

Mit der Einstellung "Debit Advice" wird pro Zahlungsort festgelegt, welche Belastungsanzeige die Bank nach der Ausführung einer Zahlungsdatei erstellt. Die Einstellung wird beim Erstellen der Zahlungsdatei im Zahlungsmanager an die Bank übermittelt.

Einstellung	Belastungsanzeige
Kein Auszug (NOA)	Die Bank erstellt keine Belastungsanzeige.
Einzelauszug (SIA)	Eine Belastungsanzeige pro Zahlung.
Sammelauszug ohne Details (CND)	Eine Belastungsanzeige für die ganze Zahlungsdatei, ohne Angaben zu den einzelnen Zahlungen.
Sammelauszug mit Details (CWD)	Eine Belastungsanzeige für die ganze Zahlungsdatei, mit den einzelnen Zahlungen als Details.

Standardmässig ist "Sammelauszug mit Details" eingestellt.