Pd Auftrag Kreditoren

• Belege erfassen
• Auszahlungen abbuchen
• Zahlungsmanager
• Kontoauszug ausgeben
• Bewegungsliste ausgeben
• Offenpostenliste ausgeben
• Zahlungsjournal ausgeben
• MWST-Abrechnung
• Buchungen Finanzbuchhaltung

Kreditoren

Belege erfassen

In dieser Maske können reine Kreditorenbelege von Hand oder mittels eines automatischen Beleglesers erfasst werden.

F2	neuen Beleg erfassen
F3	Beleg löschen
F5	Lieferant auswählen
F6	in Spalte suchen
F7	zwischen Beleg- und Kontierungstabelle wechseln
F10	Belegleser-Fenster manuell aufrufen (durch Belegleser wird automatisch ein F2 (=neuer Beleg) mit anschliessendem F10 aufgerufen. Danach wird die ganze Codierzeile eingelesen und mit <Enter> abgeschlossen)
F12	zwischen Beleg- und Kontierungstabelle wechseln
	Lieferanten-Info aufrufen

Rote Zeilen sind bereits in Fibu-Verbucht und können nicht mehr verändert werden!  

Manuelle Erfassung

Mit F2 neue Zeile anlegen und anschliessend im Feld Adr.-Nr. die Kurzbezeichnung oder Adress-Nr eingeben (mit F5 oder Doppelklick kann auch die Adresssuchfunktion aufgerufen werden).

Bei der Zahlungsart ESR muss die Referenz ergänzt und geprüft werden!

Erfassung mit Belegleser

Mit einem Belegleser können die Einzahlungsscheine eingelesen werden. Das Programm sucht aufgrund der eingelesenen Referenz die entsprechende Adresse gemäss den Zahlungsangaben welche der Adresse hinterlegt wurden. Ist die Referenz nicht eindeutig, wird eine Auswahl der Adressen angezeigt (neue Adressen können hier direkt angelegt werden). Bei ein Einzahlungsschein mit Betrag wird dieser automatisch übernommen. Belegart und Zahlungskondition werden von Adresse übernommen und können angepasst werden. Aus dem Belegdatum (=Rechnungsdatum) und der Zahlungskondition ergeben sich das Netto- und das Skontodatum, welche wiederum überschrieben werden können. Nach Eingabe des Betrages wird automatisch die Standardkontierung des Lieferanten (bei Adresse/Einkauf hinterlegt) erstellt.

Muss der Betrag auf mehrere Konti und/oder MwSt.-Sätze aufgeteilt werden, kann mit F12 zur Kontierung gewechselt werden.

Haben mehrere Kontierungszeilen das gleiche Aufwandkonto, den gleichen Kostenträger und den gleichen Mwst.-Code muss der Buchtext verschieden sein!

Mit den Zahlungsarten Divers und LSV können die Belege für den Zahlungsmanager gesperrt werden.

Je nach Zahlungsart müssen die entsprechenden Felder ausgefüllt werden.

„Daten von Lieferant holen“	falls bei einer Adresse mehrere Zahlungsangaben hinterlegt sind, kann die gewünschte ausgewählt werden
Angaben in Lieferant speichern	aktuelle Angaben können bei der Adresse auf eine gewünschte oder eine neue Zahlungsangabe gespeichert werden

Dokumente

	Zahlungsangaben aus PDF neu ermitteln
	zugeordnetes Dokument öffnen
	zugeordnetes Dokument löschen
	neues Dokument ab Dateisystem zuordnen
	neues Dokument über Scanning-Funktion scannen und zuordnen

Auszahlungen abbuchen

Belege welche nicht über den Zahlungsmanager ausbezahlt werden sollen (z.B. Check, LSV) können manuell abgebucht werden.

F2	Akontobeleg für Akontozahlung anlegen
F3	noch nicht in Fibu verbuchte Zahlung löschen
F4	Adress-Auswahl
F10	bei Fremdwährungsbelegen Währungsfaktor der Zahlung anpassen

Offene Belege

Rote Zeilen sind bereits auf einem Zahlungsvorschlag und können hier nicht manuell abgebucht werden!

Zahlung

Zahlungsdatum	Valuta-Datum der Zahlung
Zahlungsort	Definiert das entsprechende Fibu-Konto
Zahlungs-Betrag	Betrag, welcher ausbezahlt worden ist
Skonto-Betrag	Skontoabzug, im Feld links kann das standardmässig zugeordnete Skonto-Konto übersteuert werden
Gutschrift	Eventueller Ausgleich über vorhandene Kreditorengutschriften; das Zahlungsdatum muss dem jüngeren der beiden beteiligten Belegen entsprechen
„Rest“	Übernimmt den Wert im Feld Ausstand auf das entsprechende Feld links
„Zahlung speichern“	speichert die Zahlung und gleicht den Beleg aus.

Unter den erledigten Belegen können Auszahlungen, welche noch nicht in die Fibu verbucht worden sind, wieder rückgängig gemacht werden.

Zahlungsmanager

Mit dem Zahlungsmanager können die fälligen Auszahlungen zusammengefasst werden.
Nötige Schritte:

- Mit der Maus die Tabelle mit den Zahlungsvorschlägen (Tabelle oben links) aktivieren

- F2: neuen Zahlungsvorschlag anlegen,

Zahlungsort, Zahlungsdatum und Zahlungsart überprüfen

- Offene Kreditorenposten, welche ausbezahlt werden sollen, mit CTRL und Mauslinks-Click markieren

- Mit dem Pfeil nach oben können die markierten Belege auf den aktivierten Zahlungsvorschlag übernommen werden.

- Mit dem Pfeil nach unten können die markierten Belege vom Zahlungsvorschlag entfernt werden.

- Wenn Sie nicht den vollen Betrag auf einmal bezahlen wollen, können Sie den Betrag oder das Skonto auf dem Zahlungsvorschlag ändern.

- Debitoren-Gutschriften können auf die gleiche Weise auf den Zahlungsvor- schlag übernommen werden.

F8	Zahlungsvorschlag auslösen, je nach Zahlungsart werden die entsprechenden Dateien und Belege erstellt / gedruckt.
F10	Zahlungsangaben des markierten Belegs überprüfen / ändern
F11	Zahlungsvorschlag verbuchen (Auszahlungen werden erstellt / Belege werden ausgeglichen) Dieser Punkt darf erst ausgeführt werden, wenn von der Bank die Auszahlung aller Posten bestätigt wurde!
F12	Betrag des Zahlungsvorschlages neu rechnen, neben der Leitwährung können 3 Fremdwährungen pro Zahlungsvorschlag verwaltet werden

Offene Posten Liste

Die Offene-Posten-Liste gibt Auskunft über alle noch nicht ausgeglichenen Belege. Die Auswertung kann auf drei unterschiedliche Zeitpunkte bezogen werden:

OP-Liste aktuell	Alle aktuell offenen Posten
OP-Liste per Fälligkeit	Alle bis zu einem frei wählbaren zukünftigen Datum fälligen Belege
OP-Liste per Stichdatum	Alle an einem frei wählbaren vergangenen Datum offene Belege

Kontoauszug

Die Ausgabe des Kontoauszuges erfolgt in Briefform. Sie zeigt einem Kunden in einer übersichtlichen Aufstellung alle noch offenen Belege.

Kreditoren-Bewegungsliste

Über einen beliebig wählbaren Zeitraum kann hier eine Auswertung erstellt werden, aus der alle Kreditoren-Bewegungen (Belege und Zahlungen) eines Lieferanten ersichtlich sind.

Zahlungsjournal

Liste aller Auszahlungen in einem frei wählbaren Zeitraum inkl. Zusammenfassung pro Zahlungsort.

MwSt-Abrechnungen

Abrechnung der Mehrwertsteuer nach vereinbartem oder vereinnahmtem Entgelt. Alle verbuchten Belege und Zahlungen werden berücksichtigt.  

Fibu-Buchungen erstellen

Alle verbuchten Belege und erfassten Zahlungen müssen von Zeit zu Zeit in die Fibu übertragen werden. Dabei sollte der selektionierte Zeitraum immer das ganze aktuelle Buchungsjahr umfassen, damit keine Buchungen vergessen gehen.

Alle noch nicht in die Fibu verbuchten Belege des gewählten Zeitraumes werden in einer Tabelle aufgeführt:

Buchungen detailliert	Alle Buchungssätze detailliert
Sammelbuchung	Pro Tag und Buchungssatz eine Buchung
Rekap.	Saldoveränderung aller beteiligten Konten

F6	beliebige Journal-Nummer kann noch einmal aufgerufen werden
F8	Ausdruck des Journals
F12	Buchungsdatei für die Fibu wird erstellt. Dabei wird automatisch ein Dateiname vorgeschlagen. Falls die Sicht Buchungen detailliert aktiv ist, werden alle Buchungssätze einzeln in die Fibu übertragen, ansonsten werden Sammelbuchungen generiert. Es wird dringend empfohlen detailliert in die Fibu zu verbuchen. Allfällige OP-Differenzen können sonst nicht automatisch mit dem OP-Test gefunden werden! Alle verbuchten Belege erhalten danach die entsprechende Journalnummer.

Clearing-Stamm updaten

Aktuellen Bankenstamm von www.protecdata.ch herunterladen:

Der aktuelle Bankenstamm der Telekurs AG wird auf www.protecdata.ch periodisch in die korrekte Form gebracht. Vom bestehenden Clearingstamm (Codelisten/Lieferantencodelisten) werden alle Zeilen gelöscht, welche nicht als Ausland-Zeilen markiert sind, und durch die aktuellen Angaben ersetzt.

Auf allen Zahlungsangaben bei den Lieferanten wird überprüft, ob die Clearing-Nr noch existiert und allenfalls durch eine neue gültige Nr. ersetzt.

Bankangaben in IBAN umwandeln:

Alle Bankangaben mit Clearing-Nr. und Konto-Nr. werden in die IBAN umgerechnet. Dies wird dringend empfohlen, da diverse Banken sonst höhere Bearbeitungsgebühren verrechnen.

Am Schluss der Verarbeitung wird ein Protokoll angezeigt mit den aufgetretenen Problemen.

Umsatz-/Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren

Dieser Menupunkt muss jeweils nach dem Jahreswechsel ausgeführt werden, wenn alle Belege des alten Jahres verbucht sind. Diese Berechnung kann beliebig oft wiederholt werden.