Pd Auftrag Debitoren

• Zahlungen/Gutschriften manuell abbuchen
• CAMT Direktverbuchung
• Zahlungskonditionen/Mahnstufen mutieren
• Mahnungen ausgeben
• Kontoauszug ausgeben
• Bewegungsliste ausgeben
• Offenpostenliste ausgeben
• Zinsberechnung
• Zahlungsjournal ausgeben
• MWST-Abrechnung
• Buchungen Finanzbuchhaltung
• Umsatz- / Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren

Debitorenbuchhaltung

ESR-Direktverbuchung

ESR-Dateien können automatisch verarbeitet werden. Auf dem Protokoll werden alle Zahlungen der Datei aufgeführt. Zahlungen können folgende Zustände haben:
- Beleg nicht gefunden: Beleg wurde noch nicht in die Debitoren verbucht
- Differenz: Zuviel oder Zuwenig bezahlt.

Falls Zuviel bezahlt wurde, wird aus der entsprechenden Rechnung automatisch eine Gutschrift (Akonto-Zahlung). Diese kann verwendet werden, um andere offene Rechnungen auszugleichen. Falls Zuwenig bezahlt wurde, müssen Sie selber entscheiden, ob der Restbetrag als Skonto-Differenz ausgebucht oder ob der Beleg offen bleiben soll.
- Referenz ungültig: ESR-Datei entspricht nicht den Angaben beim gewähl-ten Zahlungsort

Einstellungen:
- Zahlungsort: kann unter „Codelisten/Mandantendaten“ unter ESR-Angaben definiert werden.
- Dateiname: kann unter „Codelisten/Auftragsbearbeitungs-Codelisten / Zahlungsorte“ beim entsprechenden Zahlungsort hinterlegt werden

Vorsicht:
Eine ESR-Datei darf nur ein 2. mal eingelesen werden, wenn beim 1. Lauf keine Differenzen ausgewiesen wurden! Belege mit Differenzen bleiben offene Belege. Wird die ESR-Datei ein 2. mal eingelesen, wird bei allen offenen Belegen die entsprechende Zahlung ein 2. mal angelegt!

Zahlungskonditionen mutieren

Wenn nach der definitiven Verbuchung eines Beleges mit einem Kunden eine ande-re Zahlungsfrist vereinbart wird, kann dies im Programmteil ‚Zahlungskonditionen mutieren‘ angepasst werden.

Mahnungen

Für Rechnungen, die über die Zahlungsfrist hinaus nicht bezahlt werden, können automatisch Mahnungen gedruckt werden. Dabei stehen verschiedene Mahnstufen (1-4) zur Verfügung.

Mahnungen können über den gesamten Bestand oder nur für einen einzelnen Kun-den ermittelt werden.

F3	Einzelne Kunden aus Mahnlauf löschen
F7	alle markieren
F8	Mahnungen drucken
F9	Liste der zu mahnenden drucken
F12	Mahnzähler für die gedruckten Mahnungen erhöhen

Kontoauszug

Die Ausgabe des Kontoauszuges erfolgt in Briefform. Sie zeigt einem Kunden in einer übersichtlichen Aufstellung alle noch offenen Belege.

Debitoren-Bewegungsliste

Über einen beliebig wählbaren Zeitraum kann hier eine Auswertung erstellt werden, aus der alle Debitoren-Bewegungen (Belege und Zahlungen) eines Kunden ersichtlich sind.

Offene Posten Liste

Die Offene-Posten-Liste gibt Auskunft über alle noch nicht ausgeglichenen Belege. Die Auswertung kann auf drei unterschiedliche Zeitpunkte bezogen werden:

OP-Liste aktuell	Alle aktuell offenen Posten
OP-Liste per Fälligkeit	Alle bis zu einem frei wählbaren zukünftigen Datum fälligen Belege
OP-Liste per Stichdatum	Alle an einem frei wählbaren vergangenen Datum offene Belege
F8	Ausdruck der Offen-Posten-Liste (Sortierung erfolgt gemäss der Sortierung auf der Tabelle, diese kann über ein Maus-Links-Klick auf der Spaltenüberschrift gewählt werden.
F10	Total aller Offen-Posten

Zins-Berechung

Zinssätze Soll / Haben anlegen

• Auftragsbearbeitungs-Codelisten → Zahlungskonditionen/VZins

Ab Datum und die jeweiligen Zinssätze eingeben

Einleitungstext für Zinsabrechnung anlegen

• Codelisten → Mandantendaten → Mahntexte → Bereich: Verzugszinstext

Wird eventuell durch einen festen Text im Layout ersetzt.

Zinsabrechnungen erstellen

• Debitoren → Zinsberechnung
• Datum per und Zahlungen berücksichtigt bis einstellen. In der Regel 31.12. xx
• Soll-Zins buchen ab
• Haben-Zins buchen ab
• Belegart: gem. Definition = Zinsabrechnung
• Zahlungskonditionen: Soll 30 T, Haben 0T
• Weiter

• Zinsliste drucken F9
• Zinsabrechnungen drucken F8
• Zinslisten und nötigenfalls Zinsabrechnungen kontrollieren
• Alle zu korrigierende ZR auf der gedruckten Liste mit entsprechenden Bemerkungen versehen
• Ev. für Korrekturen Zahlungskonditionen mutieren, diese Kunden aus der Bildschirmliste mit F4 entfernen
• Kunden mit Fehlern in der ZR mit F4 aus der Bildschirmliste entfernen
• Ev. Kunden, für welche z.B. eine andere Zinsgrenze gewählt werden soll, mit F4 aus der Bildschirmliste entfernen
• Bereinigte Liste mit F7 markieren und mit F12 verrechnen
• Kunden mit Korrekturen einzeln nach Name abrechnen, mit entsprechend eingestellten Zinsgrenzen und Zahlungskonditionen (diese können auch in der ZR selber anders eingestellt werden, Feld Zahlungskonditionen)

Rechnungen/Gutschriften drucken

• Auftrag → Belege ausgeben

• Belegart gemäss Definition → OK

Belege Drucken

• Datum anpassen im oberen Fensterbereich einstellen
• F8 → Belege drucken
• Im Fenster Belegdatum anpassen nochmals einstellen, Datum einsetzen → OK

Gedruckte Rechnungen/Gutschriften mit Zinsabrechnungen löschen

Gedruckte, noch nicht verbuchte Rechnungen/Gutschriften von Zinsabrechnungen können immer noch gelöscht werden. → Beleg im Fakturierprogramm löschen mit F3.

Um eine neue, korrigierte Zinsabrechnung zu drucken muss in den Kundendaten das Feld „Letzte VZ-Datum“ auf das Datum vor der Zinsabrechnung zurückgestellt werden.

Auf diese Weise kann auch jederzeit eine Zinsabrechnung aus einer beliebigen Periode erneut gedruckt werden.

Zahlungsjournal

Liste aller eingegangenen Zahlungen in einem frei wählbaren Zeitraum inkl. Zusammenfassung pro Zahlungsort.

MwSt.-Abrechnungen

Abrechnung der Mehrwertsteuer nach vereinbartem oder vereinnahmtem Entgeld. Alle verbuchten Belege und Zahlungen werden berücksichtigt.

Buchungen Finanzbuchhaltung

Alle verbuchten Belege und erfassten Zahlungen müssen von Zeit zu Zeit in die Fibu übertragen werden. Dabei sollte der selektionierte Zeitraum immer das ganze aktuelle Buchungsjahr umfassen, damit keine Buchungen vergessen gehen:

Kontierung neu ermitteln: mit diesem Schalter können die Fibuverbuchungen anhand der aktuellen Einstellungen bei den Produkten neu ermittelt werden. Dieser Schalter muss nur im Ausnahmefall gesetzt werden.

Alle noch nicht in die Fibu verbuchten Belege des gewählten Zeitraumes werden in einer Tabelle aufgeführt:

Buchungen detailliert	alle Buchungssätze detailliert
Sammelbuchung	pro Tag und Buchungssatz eine Buchung
Rekap	Saldoveränderung aller beteiligte Konten
F12	Buchungsdatei für die Fibu wird erstellt. Dabei wird automatisch ein Datei-name vorgeschlagen. Falls die Sicht Buchungen detailliert aktiv ist, werden alle Buchungssätze einzeln in die Fibu übertragen, ansonsten werden Sammelbuchungen generiert.

Alle verbuchten Belege erhalten danach die entsprechende Journalnummer.

F8	Ausdruck des Journals
F6	beliebige Journal-Nummer kann noch einmal aufgerufen werden

Umsatz-/Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren

Dieser Menupunkt darf erst ausgeführt werden, wenn alle Belege des aktuellen Jahres verbucht, und noch keine Belege des neuen Jahres verbucht wurden!