Pd Auftrag Kreditoren

• Belege erfassen
• Auszahlungen abbuchen
• Zahlungsmanager
• Kontoauszug ausgeben
• Bewegungsliste ausgeben
• Offenpostenliste ausgeben
• Zahlungsjournal ausgeben
• MWST-Abrechnung
• Buchungen Finanzbuchhaltung
• Clearing-Stamm updaten
• Umsatz- / Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren

Offene Posten Liste

Die Offene-Posten-Liste gibt Auskunft über alle noch nicht ausgeglichenen Belege. Die Auswertung kann auf drei unterschiedliche Zeitpunkte bezogen werden:

OP-Liste aktuell	Alle aktuell offenen Posten
OP-Liste per Fälligkeit	Alle bis zu einem frei wählbaren zukünftigen Datum fälligen Belege
OP-Liste per Stichdatum	Alle an einem frei wählbaren vergangenen Datum offene Belege

Kontoauszug

Die Ausgabe des Kontoauszuges erfolgt in Briefform. Sie zeigt einem Kunden in einer übersichtlichen Aufstellung alle noch offenen Belege.

Kreditoren-Bewegungsliste

Über einen beliebig wählbaren Zeitraum kann hier eine Auswertung erstellt werden, aus der alle Kreditoren-Bewegungen (Belege und Zahlungen) eines Lieferanten ersichtlich sind.

Zahlungsjournal

Liste aller Auszahlungen in einem frei wählbaren Zeitraum inkl. Zusammenfassung pro Zahlungsort.

MwSt-Abrechnungen

Abrechnung der Mehrwertsteuer nach vereinbartem oder vereinnahmtem Entgelt. Alle verbuchten Belege und Zahlungen werden berücksichtigt.  

Fibu-Buchungen erstellen

Alle verbuchten Belege und erfassten Zahlungen müssen von Zeit zu Zeit in die Fibu übertragen werden. Dabei sollte der selektionierte Zeitraum immer das ganze aktuelle Buchungsjahr umfassen, damit keine Buchungen vergessen gehen.

Alle noch nicht in die Fibu verbuchten Belege des gewählten Zeitraumes werden in einer Tabelle aufgeführt:

Buchungen detailliert	Alle Buchungssätze detailliert
Sammelbuchung	Pro Tag und Buchungssatz eine Buchung
Rekap.	Saldoveränderung aller beteiligten Konten

F6	beliebige Journal-Nummer kann noch einmal aufgerufen werden
F8	Ausdruck des Journals
F12	Buchungsdatei für die Fibu wird erstellt. Dabei wird automatisch ein Dateiname vorgeschlagen. Falls die Sicht Buchungen detailliert aktiv ist, werden alle Buchungssätze einzeln in die Fibu übertragen, ansonsten werden Sammelbuchungen generiert. Es wird dringend empfohlen detailliert in die Fibu zu verbuchen. Allfällige OP-Differenzen können sonst nicht automatisch mit dem OP-Test gefunden werden! Alle verbuchten Belege erhalten danach die entsprechende Journalnummer.

Clearing-Stamm updaten

Aktuellen Bankenstamm von www.protecdata.ch herunterladen:

Der aktuelle Bankenstamm der Telekurs AG wird auf www.protecdata.ch periodisch in die korrekte Form gebracht. Vom bestehenden Clearingstamm (Codelisten/Lieferantencodelisten) werden alle Zeilen gelöscht, welche nicht als Ausland-Zeilen markiert sind, und durch die aktuellen Angaben ersetzt.

Auf allen Zahlungsangaben bei den Lieferanten wird überprüft, ob die Clearing-Nr noch existiert und allenfalls durch eine neue gültige Nr. ersetzt.

Bankangaben in IBAN umwandeln:

Alle Bankangaben mit Clearing-Nr. und Konto-Nr. werden in die IBAN umgerechnet. Dies wird dringend empfohlen, da diverse Banken sonst höhere Bearbeitungsgebühren verrechnen.

Am Schluss der Verarbeitung wird ein Protokoll angezeigt mit den aufgetretenen Problemen.

Umsatz-/Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren

Dieser Menupunkt muss jeweils nach dem Jahreswechsel ausgeführt werden, wenn alle Belege des alten Jahres verbucht sind. Diese Berechnung kann beliebig oft wiederholt werden.