Pd Auftrag Kreditoren

Kreditoren

Belege erfassen

In dieser Maske können reine Kreditorenbelege von Hand oder mittels eines automatischen Beleglesers erfasst werden. F2: neuen Beleg erfassen F3: Beleg löschen F5: Lieferant auswählen F6: in Spalte suchen F7: zwischen Beleg- und Kontierungstabelle wechseln F10: Belegleser-Fenster manuell aufrufen (durch Belegleser wird automatisch ein F2 (=neuer Beleg) mit anschliessendem F10 aufgerufen. Danach wird die ganze Codierzeile eingelesen und mit <Enter> abgeschlossen) F12: zwischen Beleg- und Kontierungstabelle wechseln CTRL-I: Lieferanten-Info aufrufen Rote Zeilen sind bereits in Fibu-Verbucht und können nicht mehr verändert werden!  

Manuelle Erfassung

Mit F2 neue Zeile anlegen und anschliessend im Feld Adr.-Nr. die Kurzbezeichnung oder Adress-Nr eingeben (mit F5 oder Doppelklick kann auch die Adresssuchfunktion aufgerufen werden).

Bei der Zahlungsart ESR muss die Referenz ergänzt und geprüft werden!

Erfassung mit Belegleser

Mit dem Stift von C-Channel (PayPen) oder den Beleglesern (Giromat von C-Channel oder Swissreader von Dative) können die Einzahlungsscheinarten ESR, Bank (Clearing-Nr/Konto oder IBAN) und Post (PC-Konto) eingelesen werden. Das Programm sucht aufgrund der eingelesenen Referenz die entsprechende Adresse gemäss den Zahlungsangaben welche der Adresse hinterlegt wurden. Ist die Referenz nicht eindeutig, wird eine Auswahl der Adressen angezeigt (neue Adressen können hier direkt angelegt werden). Bei ESR mit Betrag wird dieser automatisch übernommen. Belegart und Zahlungskondition werden von Adresse übernommen und können angepasst werden. Aus dem Belegdatum (=Rechnungsdatum) und der Zahlungskondition ergeben sich das Netto- und das Skontodatum, welche wiederum überschrieben werden können. Nach Eingabe des Betrages wird automatisch die Standardkontierung des Lieferanten (bei Adresse/Einkauf hinterlegt) erstellt.

Muss der Betrag auf mehrere Konti und/oder MwSt.-Sätze aufgeteilt werden, kann mit F12 zur Kontierung gewechselt werden. Haben mehrere Kontierungszeilen das gleiche Aufwandkonto, den gleichen Kostenträger und den gleichen Mwst.-Code muss der Buchtext verschieden sein!

Mit den Zahlungsarten Divers und LSV können die Belege für den Zahlungsmanager gesperrt werden.

Je nach Zahlungsart müssen die entsprechenden Felder ausgefüllt werden.

„Daten von Lieferant holen“: falls bei einer Adresse mehrere Zahlungsangaben hinterlegt sind, kann die gewünschte ausgewählt werden „Angaben in Lieferant speichern: aktuelle Angaben können bei der Adresse auf eine gewünschte oder eine neue Zahlungsangabe gespeichert werden

Dokumente

	zugeordnetes Dokument öffnen
	zugeordnetes Dokument löschen
	neues Dokument ab Dateisystem zuordnen
	neues Dokument über Scanning-Funktion scannen und zuordnen

Auszahlungen abbuchen

Belege welche nicht über den Zahlungsmanager ausbezahlt werden sollen (z.B. Check, LSV) können manuell abgebucht werden. F2: Akontobeleg für Akontozahlung anlegen F3: noch nicht in Fibu verbuchte Zahlung löschen F4: Adress-Auswahl F10: bei Fremdwährungsbelegen Währungsfaktor der Zahlung anpassen

Offene Belege

Rote Zeilen sind bereits auf einem Zahlungsvorschlag und können hier nicht manuell abgebucht werden!

Zahlung

Zahlungsdatum: Valuta-Datum der Zahlung Zahlungsort: Definiert das entsprechende Fibu-Konto Zahlungs-Betrag: Betrag, welcher ausbezahlt worden ist Skonto-Betrag: Skontoabzug, im Feld links kann das standardmässig zugeordnete Skonto-Konto übersteuert werden Gutschrift: Eventueller Ausgleich über vorhandene Kreditorengutschriften; das Zahlungsdatum muss dem jüngeren der beiden beteiligten Belegen entsprechen „Rest“: Übernimmt den Wert im Feld Ausstand auf das entsprechende Feld links „Zahlung speichern“: speichert die Zahlung und gleicht den Beleg aus. Unter den erledigten Belegen können Auszahlungen, welche noch nicht in die Fibu verbucht worden sind, wieder rückgängig gemacht werden.

Zahlungsmanager

Mit dem Zahlungsmanager können die fälligen Auszahlungen zusammengefasst werden. Nötige Schritte: - Mit der Maus die Tabelle mit den Zahlungsvorschlägen (Tabelle oben links) aktivieren - F2: neuen Zahlungsvorschlag anlegen, Zahlungsort, Zahlungsdatum und Zahlungsart überprüfen - Offene Kreditorenposten, welche ausbezahlt werden sollen, mit CTRL und Mauslinks-Click markieren - Mit dem Pfeil nach oben können die markierten Belege auf den aktivierten Zahlungsvorschlag übernommen werden. - Mit dem Pfeil nach unten können die markierten Belege vom Zahlungsvorschlag entfernt werden. - Wenn Sie nicht den vollen Betrag auf einmal bezahlen wollen, können Sie den Betrag oder das Skonto auf dem Zahlungsvorschlag ändern. - Debitoren-Gutschriften können auf die gleiche Weise auf den Zahlungsvor- schlag übernommen werden. F10: Zahlungsangaben des markierten Belegs überprüfen / ändern F8: Zahlungsvorschlag auslösen, je nach Zahlungsart werden die entsprechenden Dateien und Belege erstellt / gedruckt. F11: Zahlungsvorschlag verbuchen (Auszahlungen werden erstellt / Belege werden ausgeglichen) Dieser Punkt darf erst ausgeführt werden, wenn von der Bank die Auszahlung aller Posten bestätigt wurde! F12: Betrag des Zahlungsvorschlages neu rechnen, neben der Leitwährung können 3 Fremdwährungen pro Zahlungsvorschlag verwaltet werden

Offene Posten Liste

Die Offene-Posten-Liste gibt Auskunft über alle noch nicht ausgeglichenen Belege. Die Auswertung kann auf drei unterschiedliche Zeitpunkte bezogen werden: • OP-Liste aktuell: Alle aktuell offenen Posten • OP-Liste per Fälligkeit: Alle bis zu einem frei wählbaren zukünftigen Datum fälligen Belege • OP-Liste per Stichdatum: Alle an einem frei wählbaren vergangenen Datum offene Belege

Kontoauszug

Die Ausgabe des Kontoauszuges erfolgt in Briefform. Sie zeigt einem Kunden in einer übersichtlichen Aufstellung alle noch offenen Belege.

Kreditoren-Bewegungsliste

Über einen beliebig wählbaren Zeitraum kann hier eine Auswertung erstellt werden, aus der alle Kreditoren-Bewegungen (Belege und Zahlungen) eines Lieferanten ersichtlich sind.

Zahlungsjournal

Liste aller Auszahlungen in einem frei wählbaren Zeitraum inkl. Zusammenfassung pro Zahlungsort.

MwSt-Abrechnungen

Abrechnung der Mehrwertsteuer nach vereinbartem oder vereinnahmtem Entgelt. Alle verbuchten Belege und Zahlungen werden berücksichtigt.  

Buchungen Finanzbuchhaltung

Alle verbuchten Belege und erfassten Zahlungen müssen von Zeit zu Zeit in die Fibu übertragen werden. Dabei sollte der selektionierte Zeitraum immer das ganze aktuelle Jahr umfassen, damit keine Buchungen vergessen gehen.

Alle noch nicht in die Fibu verbuchten Belege des gewählten Zeitraumes werden in einer Tabelle aufgeführt:

Buchungen detailliert: Alle Buchungssätze detailliert Sammelbuchung: Pro Tag und Buchungssatz eine Buchung Rekap.: Saldoveränderung aller beteiligten Konten

F12: Buchungsdatei für die Fibu wird erstellt. Dabei wird automatisch ein Dateiname vorgeschlagen. Falls die Sicht Buchungen detailliert aktiv ist, werden alle Buchungssätze einzeln in die Fibu übertragen, ansonsten werden Sammelbuchungen generiert. Es wird dringend empfohlen detailliert in die Fibu zu verbuchen. Allfällige OP-Differenzen können sonst nicht automatisch mit dem OP-Test gefunden werden! Alle verbuchten Belege erhalten danach die entsprechende Journalnummer. F8: Ausdruck des Journals F6: beliebige Journal-Nummer kann noch einmal aufgerufen werden

Clearing-Stamm updaten

Aktuellen Bankenstamm von www.protecdata.ch herunterladen: Der aktuelle Bankenstamm der Telekurs AG wird auf www.protecdata.ch periodisch in die korrekte Form gebracht. Vom bestehenden Clearingstamm (Codelisten/Lieferantencodelisten) werden alle Zeilen gelöscht, welche nicht als Ausland-Zeilen markiert sind, und durch die aktuellen Angaben ersetzt. Auf allen Zahlungsangaben bei den Lieferanten wird überprüft, ob die Clearing-Nr noch existiert und allenfalls durch eine neue gültige Nr. ersetzt.

Bankangaben in IBAN umwandeln: Alle Bankangaben mit Clearing-Nr. und Konto-Nr. werden in die IBAN umgerechnet. Dies wird dringend empfohlen, da diverse Banken sonst höhere Bearbeitungsgebühren verrechnen.

Am Schluss der Verarbeitung wird ein Protokoll angezeigt mit den aufgetretenen Problemen.

Umsatz-/Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren

Dieser Menupunkt muss jeweils nach dem Jahreswechsel ausgeführt werden, wenn alle Belege des alten Jahres verbucht sind. Diese Berechnung kann beliebig oft wiederholt werden.