PdStar Debitoren CAMT: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 23. September 2024, 10:17 Uhr
CAMT-Direktverbuchung
CAMT-Dateien können automatisch verarbeitet werden. Auf dem Protokoll werden alle Zahlungen der Datei aufgeführt. Zahlungen können folgende Zustände haben:
- Beleg nicht gefunden: Beleg wurde noch nicht in die Debitoren verbucht
- Differenz: Zuviel oder Zuwenig bezahlt.
Falls Zuviel bezahlt wurde, wird aus der entsprechenden Rechnung automatisch eine Gutschrift (Akonto-Zahlung). Diese kann verwendet werden, um andere offene Rechnungen auszugleichen.
Falls Zuwenig bezahlt wurde, müssen Sie selber entscheiden, ob der Restbetrag als Skonto-Differenz ausgebucht oder ob der Beleg offen bleiben soll.
- Referenz ungültig: ESR-Datei entspricht nicht den Angaben beim gewähl-ten Zahlungsort
Einstellungen:
- Zahlungsort: kann unter „Codelisten/Mandantendaten“ unter ES-Angaben definiert werden.
- Dateiname: kann unter „Codelisten/Auftragsbearbeitungs-Codelisten / Zahlungsorte“ beim entsprechenden Zahlungsort hinterlegt werden
Vorsicht:
Eine CAMT-Datei darf nur ein 2. mal eingelesen werden, wenn beim 1. Lauf keine Differenzen ausgewiesen wurden! Belege mit Differenzen bleiben offene Belege. Wird die CAMT-Datei ein 2. mal eingelesen, wird bei allen offenen Belegen die entsprechende Zahlung ein 2. mal angelegt!