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| {{DISPLAYTITLE:pd Auftrag Debitoren}} | | {{DISPLAYTITLE:pd Auftrag Debitoren}} |
| * [[pdStar Debitoren Zahlungenmanuell | Zahlungen/Gutschriften manuell abbuchen]] | | * [[pdStar Debitoren Zahlungen manuell | Zahlungen/Gutschriften manuell abbuchen]] |
| * [[pdStar Debitoren CAMT | CAMT Direktverbuchung]] | | * [[pdStar Debitoren CAMT | CAMT Direktverbuchung]] |
| * [[pdStar Debitoren Zahlungskonditionen | Zahlungskonditionen/Mahnstufen mutieren]] | | * [[pdStar Debitoren Zahlungskonditionen | Zahlungskonditionen/Mahnstufen mutieren]] |
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| * [[pdStar Debitoren Fibubuchungen | Buchungen Finanzbuchhaltung]] | | * [[pdStar Debitoren Fibubuchungen | Buchungen Finanzbuchhaltung]] |
| * [[pdStar Debitoren Umsatz_Absatz | Umsatz- / Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren]] | | * [[pdStar Debitoren Umsatz_Absatz | Umsatz- / Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren]] |
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| ==Debitorenbuchhaltung ==
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| ===ESR-Direktverbuchung ===
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| [[File:PD Auftrag Debitoren ESRZahlungen.png|none]]
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| ESR-Dateien können automatisch verarbeitet werden. Auf dem Protokoll werden alle Zahlungen der Datei aufgeführt. Zahlungen können folgende Zustände haben:<br/>
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| - Beleg nicht gefunden: Beleg wurde noch nicht in die Debitoren verbucht<br/>
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| - Differenz: Zuviel oder Zuwenig bezahlt.
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| Falls Zuviel bezahlt wurde, wird aus der entsprechenden Rechnung automatisch eine Gutschrift (Akonto-Zahlung). Diese kann verwendet werden, um andere offene Rechnungen auszugleichen.
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| Falls Zuwenig bezahlt wurde, müssen Sie selber entscheiden, ob der Restbetrag als Skonto-Differenz ausgebucht oder ob der Beleg offen bleiben soll.<br/>
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| - Referenz ungültig: ESR-Datei entspricht nicht den Angaben beim gewähl-ten Zahlungsort
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| Einstellungen:<br/>
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| - Zahlungsort: kann unter „Codelisten/Mandantendaten“ unter ESR-Angaben definiert werden.<br/>
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| - Dateiname: kann unter „Codelisten/Auftragsbearbeitungs-Codelisten / Zahlungsorte“ beim entsprechenden Zahlungsort hinterlegt werden
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| '''Vorsicht: <br/>
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| '''Eine ESR-Datei darf nur ein 2. mal eingelesen werden, wenn beim 1. Lauf keine Differenzen ausgewiesen wurden! Belege mit Differenzen bleiben offene Belege. Wird die ESR-Datei ein 2. mal eingelesen, wird bei allen offenen Belegen die entsprechende Zahlung ein 2. mal angelegt!'''
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| ===Zahlungskonditionen mutieren ===
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| [[File:PD Auftrag Debitoren Zahlungskonditionen.png|none]]
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| Wenn nach der definitiven Verbuchung eines Beleges mit einem Kunden eine ande-re Zahlungsfrist vereinbart wird, kann dies im Programmteil ‚Zahlungskonditionen mutieren‘ angepasst werden.
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| ===Mahnungen ===
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| Für Rechnungen, die über die Zahlungsfrist hinaus nicht bezahlt werden, können automatisch Mahnungen gedruckt werden. Dabei stehen verschiedene Mahnstufen (1-4) zur Verfügung.
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| [[File:PD Auftrag Debitoren Mahnungen.png|none]]
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| Mahnungen können über den gesamten Bestand oder nur für einen einzelnen Kun-den ermittelt werden.
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| [[File:PD Auftrag Debitoren MahnungenListe.png|none|900px]]
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F3
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| |Einzelne Kunden aus Mahnlauf löschen
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F7
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| |alle markieren
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
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| |Mahnungen drucken
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F9
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| |Liste der zu mahnenden drucken
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F12
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| |Mahnzähler für die gedruckten Mahnungen erhöhen
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| |}
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| ===Kontoauszug ===
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| Die Ausgabe des Kontoauszuges erfolgt in Briefform. Sie zeigt einem Kunden in einer übersichtlichen Aufstellung alle noch offenen Belege.
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| ===Debitoren-Bewegungsliste ===
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| Über einen beliebig wählbaren Zeitraum kann hier eine Auswertung erstellt werden, aus der alle Debitoren-Bewegungen (Belege und Zahlungen) eines Kunden ersichtlich sind.
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| ===Offene Posten Liste ===
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| Die Offene-Posten-Liste gibt Auskunft über alle noch nicht ausgeglichenen Belege. Die Auswertung kann auf drei unterschiedliche Zeitpunkte bezogen werden:
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |OP-Liste aktuell
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| |Alle aktuell offenen Posten
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |OP-Liste per Fälligkeit
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| |Alle bis zu einem frei wählbaren zukünftigen Datum fälligen Belege
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |OP-Liste per Stichdatum
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| |Alle an einem frei wählbaren vergangenen Datum offene Belege
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
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| |Ausdruck der Offen-Posten-Liste (Sortierung erfolgt gemäss der Sortierung auf der Tabelle, diese kann über ein Maus-Links-Klick auf der Spaltenüberschrift gewählt werden.
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F10
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| |Total aller Offen-Posten
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| |}
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| ===Zins-Berechung ===
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| ====Zinssätze Soll / Haben anlegen ====
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| * Auftragsbearbeitungs-Codelisten → Zahlungskonditionen/VZins
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| Ab Datum und die jeweiligen Zinssätze eingeben
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| [[File:PD Auftrag CL Auftrag Zahlkond.png|none|900px]]
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| ====Einleitungstext für Zinsabrechnung anlegen ====
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| * Codelisten → Mandantendaten → Mahntexte → Bereich: Verzugszinstext
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| Wird eventuell durch einen festen Text im Layout ersetzt.
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| ====Zinsabrechnungen erstellen ====
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| * Debitoren → Zinsberechnung
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| * Datum per und Zahlungen berücksichtigt bis einstellen. In der Regel 31.12. xx
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| * Soll-Zins buchen ab
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| * Haben-Zins buchen ab
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| * Belegart: gem. Definition = Zinsabrechnung
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| * Zahlungskonditionen: Soll 30 T, Haben 0T
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| * Weiter
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| [[File:PD Auftrag Debitoren Zins-Berechnung.png|none]]
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| * Zinsliste drucken F9
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| * Zinsabrechnungen drucken F8
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| * Zinslisten und nötigenfalls Zinsabrechnungen kontrollieren
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| * Alle zu korrigierende ZR auf der gedruckten Liste mit entsprechenden Bemerkungen versehen
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| * Ev. für Korrekturen Zahlungskonditionen mutieren, diese Kunden aus der Bildschirmliste mit F4 entfernen
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| * Kunden mit Fehlern in der ZR mit F4 aus der Bildschirmliste entfernen
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| * Ev. Kunden, für welche z.B. eine andere Zinsgrenze gewählt werden soll, mit F4 aus der Bildschirmliste entfernen
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| * Bereinigte Liste mit F7 markieren und mit F12 verrechnen
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| * Kunden mit Korrekturen einzeln nach Name abrechnen, mit entsprechend eingestellten Zinsgrenzen und Zahlungskonditionen (diese können auch in der ZR selber anders eingestellt werden, Feld Zahlungskonditionen)
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| ====Rechnungen/Gutschriften drucken====
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| * Auftrag → Belege ausgeben
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| * Belegart gemäss Definition → OK
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| [[File:PD Auftrag Belege ausgeben.png|none]]
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| ====Belege Drucken ====
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| * Datum anpassen im oberen Fensterbereich einstellen
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| * F8 → Belege drucken
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| * Im Fenster Belegdatum anpassen nochmals einstellen, Datum einsetzen → OK
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| [[File:PD Auftrag Belege ausgeben.png|none]]
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| ====Gedruckte Rechnungen/Gutschriften mit Zinsabrechnungen löschen ====
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| Gedruckte, noch nicht verbuchte Rechnungen/Gutschriften von Zinsabrechnungen können immer noch gelöscht werden. → Beleg im Fakturierprogramm löschen mit F3.
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| Um eine neue, korrigierte Zinsabrechnung zu drucken muss in den Kundendaten das Feld „Letzte VZ-Datum“ auf das Datum vor der Zinsabrechnung zurückgestellt werden.
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| Auf diese Weise kann auch jederzeit eine Zinsabrechnung aus einer beliebigen Periode erneut gedruckt werden.
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| [[File:PD Auftrag Debitoren Zins-Berechnung Kundendaten.png|none|900px]]
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| ===Zahlungsjournal ===
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| Liste aller eingegangenen Zahlungen in einem frei wählbaren Zeitraum inkl. Zusammenfassung pro Zahlungsort.
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| ===MwSt.-Abrechnungen ===
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| Abrechnung der Mehrwertsteuer nach vereinbartem oder vereinnahmtem Entgeld. Alle verbuchten Belege und Zahlungen werden berücksichtigt.
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| ===Buchungen Finanzbuchhaltung ===
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| Alle verbuchten Belege und erfassten Zahlungen müssen von Zeit zu Zeit in die Fibu übertragen werden. Dabei sollte der selektionierte Zeitraum immer das ganze aktuelle Buchungsjahr umfassen, damit keine Buchungen vergessen gehen:
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| [[File:PD Auftrag Debitoren FibuVerb.png|none]]
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| Kontierung neu ermitteln: mit diesem Schalter können die Fibuverbuchungen anhand der aktuellen Einstellungen bei den Produkten neu ermittelt werden. Dieser Schalter muss nur im Ausnahmefall gesetzt werden.
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| Alle noch nicht in die Fibu verbuchten Belege des gewählten Zeitraumes werden in einer Tabelle aufgeführt:
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| [[File:PD Auftrag Debitoren FibuVerbListe.png|none|900px]]
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Buchungen detailliert
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| |alle Buchungssätze detailliert
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| |-
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |Sammelbuchung
| |
| |pro Tag und Buchungssatz eine Buchung
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |Rekap
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| |Saldoveränderung aller beteiligte Konten
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F12
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| |Buchungsdatei für die Fibu wird erstellt. Dabei wird automatisch ein Datei-name vorgeschlagen. Falls die Sicht Buchungen detailliert aktiv ist, werden alle Buchungssätze einzeln in die Fibu übertragen, ansonsten werden Sammelbuchungen generiert.
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| |}
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| Alle verbuchten Belege erhalten danach die entsprechende Journalnummer.
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| {| class="wikitable"
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| ! scope="row" style="text-align:left;" |F8
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| |Ausdruck des Journals
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| |-
| |
| ! scope="row" style="text-align:left;" |F6
| |
| |beliebige Journal-Nummer kann noch einmal aufgerufen werden
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| |}
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| ===Umsatz-/Absatzzahlen LJ/VJ aktualisieren ===
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| [[File:PD Auftrag Debitoren LJVJ.png|none]]
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| Dieser Menupunkt darf erst ausgeführt werden, wenn alle Belege des aktuellen Jahres verbucht, und noch keine Belege des neuen Jahres verbucht wurden!
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