Pd Auftrag Verkauf

Verkauf

Belege erfassen/ändern

Kunden- oder Belegsuche

Die Adresswahl funktioniert wie unter „Stammdaten/Kundendaten erfassen“ beschrieben. Zusätzlich kann in dieser Auswahl unter „Belegsuche“ auch nach Beleg-Nr gesucht werden.

Standardmässig werden aus Performance-Gründen nur die letzten 30 Belege angezeigt. Wenn eine Beleg-Nr. eingegeben wird, werden alle offenen Belege angezeigt, deren Nummer nicht mehr oder weniger als 25 von der gewünschten Nummer abweichen. Die Belege werden dabei in absteigender Reihenfolge nach Beleg-Nr. angezeigt.  

	Mit diesem Knopf können alle offenen Belege angezeigt werden

Beleg-Übersicht

Die Farben haben folgende Bedeutung:

gelb hinterlegt	verbuchte Rechnungen/Gutschriften
cyan hinterlegt	markierter Beleg
blaue Schrift	Rechnungen
rote Schrift	Gutschriften
schwarze Schrift	alle andern Belegarten
fette Schrift	gedruckt

F1	Hilfe aufrufen
F2	Neuen Beleg anlegen
F3	Beleg löschen
F4	neuen Kunden suchen
F6	in best. Spalte nach einem Wert suchen
F8	Verarbeitung (drucken, verbuchen, etc.), kann durch Untermenu erweitert sein
F11	aktuellen Beleg einer anderen Adresse zuordnen
F12	Lieferscheine zu einer Sammelrechnung zusammenziehen
	Kundeninfo anzeigen
	markierter Beleg wird in Zwischenablage kopiert
	neuer Beleg wird aus Zwischenablage eingefügt

Über den Schalter gedruckt, kann ein nicht verbuchter und als gedruckt markierter Beleg (Status=1) wieder auf ungedruckt (Status=0) gestellt werden.

Ein Beleg kann folgenden Status haben:

0/leer	gedruckt / nicht verbucht	normale Schrift / weiss hinterlegt
1	gedruckt / nicht verbucht	fette Schrift / weiss hinterlegt
2	nicht gedruckt / verbucht	normale Schrift / gelb hinterlegt
3	gedruckt / verbucht	fette Schrift / gelb hinterlegt

Maus-Doppelklick auf einer Zeile wechselt zu den Beleg-Zeilen dieses Beleges.

Neuen Beleg anlegen: F2

Datum	Kann mit +/- Tasten vor oder zurückgestellt werden, mit Maus-Doppelklick oder dem Auswahlknopf kann der Kalender aufgerufen werden
Aus Grundbeleg	Falls bei diesem Kunde Grundlieferscheine erfasst sind (Stammdaten / Kundendaten erfassen / Standard-LS) ist dieser Schalter aktiv. In der Auswahlbox kann der gewünschte Standard-LS gewählt werden. Möchten Sie keinen Standard-LS wählen, müssen den Schalter inaktivieren
Belegart	Hier können Sie die zu erstellende Belegart wählen Als Vorschlag erscheint die Standard-Belegart aus „Codelisten / Mandantendaten / Auftragsbearb.“ oder die Standard-Belegart des Kunden.
Währung	Für Fremdwährungsbelege kann hier die Währung gewählt werden

Mit dem „Erstellen“-Knopf wird der neue Beleg angelegt

 

Beleg-Kopf

Auf dieser Seite können die allgemeinen Angaben des Beleges eingestellt werden.

Die Konditionen und die Lieferart können pro Belegart unter „Codelisten / Auftragsbearbeitungs-Codelisten / Belegarten“ oder beim Kunden definiert werden.

Skonto beim Belegtotal abziehen:
Mit diesem Schalter kann eingestellt werden, ob ein allfälliger Skonto direkt am Total abgezogen werden soll. Dadurch kann der ESR mit Betrag angedruckt werden. Die Voreinstellung dieses Schalters erfolgt generell über „Codelisten / Mandantendaten / Auftragsbearb.“ oder pro Belegart über „Codelisten / Auftragsbearbeitungs-Codelisten / Belegarten“.

Der Liefertext wird vom Kunden übernommen und kann hier noch angepasst werden.

'Lieferadresse:
Falls ein Lieferschein auf eine Adresse, welcher eine Rechnungsadresse zugeordnet wurde, erfasst wurde, wird beim Belegart-Wechsel auf Rechnung die entsprechende Lieferadresse automatisch übernommen. Mit F5 im Felde Lieferadresse kann aber auch manuell eine Lieferadresse aus der Adressverwaltung gewählt werden.

Gutschriftangaben:
Soll eine Gutschrift über den Zahlungsmanager ausbezahlt werden, können hier die nötigen Zahlungsangaben erfasst werden.

Beleg-Zeilen

Die Reihenfolge und die Breite der Spalten in den einzelnen Tabellen können mit der Maus individuell eingestellt werden. Mit rechter Maustaste auf einer Tabelle kann über die Grideinstellungen definiert werden, welche Spalten in der Tabelle angezeigt werden sollen.

F2	neue Zeile anlegen
F3	Zeile Löschen
F5	wird bei Spalten, welche eine Auswahl anbieten, aktiviert
F6	in einer Spalte nach einem Wert suchen
F7	Zeilen nach Prod-Nr sortieren
F8	Verarbeitung (drucken, verbuchen, etc.), kann durch Untermenu erweitert sein
F9	neue leere Zeile vor aktueller Zeile einfügen
F10	Lagerinformation zum Produkt der aktuellen Zeile anzeigen
	Seriennummer oder Chargennummer für aktuelle Zeile erfassen

Pos	Neue Zeilen werden in 10er Schritten angelegt. Über die Position wird die Reihenfolge der Zeilen gesteuert
Prod-Nr.	Eingabe der Nummer oder der Kurzbezeichnung, Auswahl über F5 oder Doppelklick
Produkt-Bez.	Kann ergänzt oder überschrieben werden, möchten Sie nur eine Kommentarzeile einfügen, lassen Sie die Prod-Nr. leer und geben hier den gewünschten Kommentar ein
Anzahl	Anzahl VE, über den Faktor der VE (Codelisten/Produktecodelisten/ Einheiten) wird die Menge automatisch angepasst
VE	Verkaufseinheit
Menge	Menge in Lagereinheit
Preis/Einh.	Wird ab Preisfindung gemäss Mehrwertsteuerart des Beleg-Kopfes übernommen (Preislisten beim Kunde hinterlegt, oder ab Grundpreisliste) ergänzt durch Preiszuschläge und ev. in Belegwährung umgerechnet, falls Preisliste nicht die gleiche Währung wie der Beleg hat. Preis kann manuell übersteuert werden.
P/N	Manuelle Rabattart: P: Rabatt in % N: Rabatt auf Betrag E: Rabatt auf Preis
Rabatt	Manueller Rabatt gemäss P/N
Betrag	Ist ein berechnetes Feld und kann nicht überschrieben werden. Der Betrag errechnet sich pro Zeile aus dem Brutto-Betrag (Menge * Preis / PEV) - Rabatt Fr. (=manueller Rabatt) - Rabatt O (automatische Rabatte, offen ausgewiesen) - Rabatt NO (automatische Rabatte, nicht offen ausgewiesen) - KLager Fr. (Summe der Beträge der Kundenlagerbezüge)
MwSt	Wird vom Produkt übernommen und kann übersteuert werden (F5)
Lieferart	Wird vom Beleg-Kopf übernommen und kann übersteuert werden (F5), steuert allfällige automatische Rabatte
Kontrakt-Nr.	Ist für diesen Kunde und dieses Produkt ein aktiver Kontrakt definiert, kann dieser ausgewählt werden. Die Nummer des Kontraktes wird dann in dieser Spalte angezeigt.
Lager	Falls die Lagerbuchhaltung aktiviert ist, kann in dieser Spalte der entsprechende Lagerort gewählt werden
Rabatt-Korrektur-Menge	mit diesem Feld kann die Rabatt-Stufe für diese Position korrigiert werden
Produktbeschrieb	Hier kann zur aktuellen Zeile ein beliebig langer Text erfasst werden. Als Vorschlag wird die Produktbezeichnung 2 übernommen
Menge nicht in Statistik	Über diesen Schalter kann definiert werden, ob die Menge nicht in die Statistik verbucht werden soll. Es wird dann nur der Betrag in die Statistik verbucht. Dieser Schalter kann auf dem Produkt vorbelegt werden.
Kundenlagersaldi (verbucht)	In dieser Tabelle werden die verbuchten Kundenlagersaldi angezeigt. Dabei werden nicht verbuchte Empfangsscheine, sowie nicht verbuchte Verkaufsbelege nicht berücksichtigt.
Kundenlagerbezug	Zur aktuellen Beleg-Zeile können Kundenlagerbezüge erfasst werden. Ist beim entsprechenden Produkt (Stammdaten/Produktedaten erfassen/Verkaufsangaben) beim „Kundenlager in %“ ein Wert hinterlegt wird automatisch ein Bezug angelegt. Dieser erfolgt entweder: - auf das beim Produkt zugeordnete Getreide, - über ein beim Kunde (Stammdaten/Kundendaten erfassen/ Kundenlager) zugeordnetes Kundenlagerrezept - über die manuelle Auswahl Ist beim Produkt der Schalter „vom Betrag“ aktiv, bezieht sich der „Anteil aus Kundenlager in %“ auf den Betrag sonst auf die Lagermenge. Getreide-Nr. Kundenlagerposition, kann mit F5 oder Doppelklick ausgewählt werden Prozent 100 bei Einzelbezügen, sonst Prozentsatz für Kundenlagerrezept Menge in kg Wird automatisch gerechnet, kann aber manuell übersteuert werden Preis Wird ab Vorgabe Getreidestamm übernommen, kann übersteuert werden Betrag Wird automatisch gerechnet, kann übersteuert werden (=> Anpassung der Menge) Die Summe der Beträge wird auf das Feld „KLager Fr.“ der Beleg-Zeile übernommen und verändert dadurch den Betrag der Beleg-Zeile. Wird der Kundenlagerbezug direkt einem Futterverkauf zugeordnet, wird die Mehrwertsteuer des Futters auf dem um den Kundenlagerbetrag reduzierten Betrag gerechnet (Nettomethode). Soll die Mehrwertsteuer auf dem vollen Futterpreis und für den Kundenlagerbezug die Vorsteuer berechnet werden, darf der Kundenlagerbezug nicht direkt mit dem Futter verrechnet werden. Es muss eine neue Zeile mit einem speziellen Produkt (z.B. Verrechnung ab Kundenlager mit MwSt.-Code Vorsteuer Urproduzent) erfasst werden. Die Kundenlagerbezüge müssen dann dieser Zeile zugeordnet werden. (Bruttomethode).

 

Beleg-Rabatte

Soll die Belegberechnung ausgelöst werden, ohne dass am Beleg etwas geändert wurde, kann auf diese Seite gewechselt oder gedrückt werden (nur bei nicht verbuchten Belegen).

Rabatt-Zuordnungen:
In dieser Tabelle werden für die aktuelle Beleg-Zeile alle automatisch zugeordneten Rabatte angezeigt. Mit dem Schalter „Aktiv“ können einzelne Rabatte inaktiviert werden.

Rabatt-Berechnung:
In dieser Tabelle werden alle für den ganzen Beleg gültigen Rabattarten mit der entsprechenden Menge, dem Rabatt und dem Betrag angezeigt.  

Beleg-Zusatztexte

Auf dieser Seite werden automatisch zugeordnete Belegtexte angezeigt. Bei jedem Produkt (Stammdaten / Produktedaten erfassen) kann ein Beleg-Text (Textbaustein aus Codelisten / Auftragsbearbeitungs-Codelisten / Allgemeine Texte) zugeordnet werden. Haben mehrere Produkte den gleichen Beleg-Text, wird dieser nur einmal zugeordnet. Auf diese Weise kann z.B. ein Hinweis auf die Knospen-Lizenz gemacht werden, sobald ein Bio-Produkt auf dem Beleg ist.  

Beleg-Verrechnung

Auf dieser Seite kann der aktuelle Beleg mit anderen offenen Belegen verrechnet werden.

V-Beleg-Nr.	Mit F5 oder Doppelklick kann aus den offenen Belegen ausgewählt werden
Betrag	Nach der Auswahl des Beleges wird der volle offene Betrag des ausgewählten Beleges als Verrechnungsbetrag vorgeschlagen. In der Spalte Betrag kann dieser Vorschlag geändert werden.

Auf dem Ausdruck können Verrechnungen wie folgt ausgegeben werden:

Auch der Zahlteil wird um den Verrechnungsbetrag angepasst.

Beim Verbuchen eines Beleges mit Verrechnungen werden die Verrechnungsbelege via Gutschriftausgleichsbuchungen ausgeglichen!

Sammelrechnung erstellen

Über diesen Dialog kann die Erstellung der Sammelrechnung ausgelöst werden.

Vor einem Sammelrechnungslauf sollte unbedingt eine Datensicherung erstellt werden. Im Weiteren sollte sichergestellt sein, dass ausser Ihnen niemand mit dem Programm arbeitet!

Datum bis und mit	Einschränkung der zu verarbeitenden Lieferscheine nach Beleg-Datum mit +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
Lieferscheinart	alle: alle Belegarten mit Art=LS, oder Auswahl aus Liste
Abrechnungs-Code:	muss gewählt werden, alle: Abrechnungscode beim Kunde wird ignoriert spezieller Code: muss bei den entsprechenden Kunde hinterlegt sein
Kunde(n)	leer: alle Kunden 1000: nur Kunde mit Kunden-Nr 1000 1000-1999; 3000-3999: mehrere ausgewählte Kunden
Rechnungsadresse	nur Lieferscheine für Adressen welche die entsprechende Rechnungsadresse zugeordnet haben werden zusammengezogen
Sammelrech.-Datum	Beleg-Datum für die Sammelrechnung leer: Systemdatum +/- -Tasten kann Datum vor- oder zurückgestellt werden, mit Doppelklick oder Auswahl-Knopf kann Kalender aufgerufen werden
Allgemeiner Text	Auswahl eines allg. Textes für die Sammelabrechnung
ohne Belege von SaRe-Kunden	wenn dieser Schalter aktiv ist, werden nur die Lieferscheine der entsprechenden Adresse geholt, sonst werden auch die Lieferscheine von Kunden mit der entsprechenden Rechnungsadresse zusammengezogen
Preise neu ermitteln	wenn dieser Schalter aktiv ist, werden die Preise für die Sammelrechnung neu ab den Preislisten ermittelt, sonst werden die Preise ab den Lieferscheinen übernommen

Die Art der Sammelrechnung wird folgendermassen gesteuert:

Sammelrechnung pro Lieferadresse	Schalter ‚SARE_ABT’ auf Adresse oder Betrieb
Sammelrechnungsart	D) pro Beleg-Nr, Prod_Nr, Prod_Bez, Preis_Einh, VE, LS_Nr, ZEIL_CODE P) pro Prod_Nr, Prod_Bez, Preis_Einh, VE, Liefkostst kann auf Kunde oder Mandantendaten eingestellt werden
Betrieb.SareZusatz	Textzeile pro LS mit weiteren Infos abfüllen Beispiel: ZielFeld1=belege2.prod_bez_2 ZusatzInfo1= IF(#belege1b.bestellnr#<>,'I/Bestell-Nr. '+#belege1b.bestellnr#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.refnr#<>,'Kommission: '+#belege1b.refnr#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.bestdat#<>,'Bestelldatum: '+#belege1b.bestdat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.abrufdat#<>,'Abrufdatum: '+#belege1b.abrufdat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.izeich#<>,'I/Referenz: '+#belege1b.izeich#+'CR+LF',)+IF(#belege1b.liedat#<>,'Eingang Ware: '+#belege1b.liedat#+'CR+LF',)+IF(#belege1b._lieferung#<>,'Versandart: '+#belege1b.liefartbez#+' '+#belege1b.liefart#,)
Betrieb.SareKundKurz:	V: Kunden-Kurzbez vor Zusatztext einfügen N: Kunden-Kurzbez nach Zusatztext einfügen
Betrieb.SareZusatz2	analog SareZusatz wird aber pro Zeile ausgeführt
Betrieb.SareSortDef	Belege2.SareSortFld wird mit entsprechendem Inhalt abgefüllt
Betrieb.SARE_KRAB	Schalter ob Kundenrabatte auf Sammelrechnung übernommen werden sollen
Betrieb.SAREDATSORT	Schalter ob Sammelrechnung nach LS-Datum sortiert werden sollen

Belege generieren

Kundenfilter

In einem ersten Schritt müssen über eine Filterdefiniton die gewünschten Kunden gewählt werden.

Der zugrunde liegende SQL kann über den Reportdesigner unter „Kundenfilter“ angepasst werden. Dadurch ist es z.B. möglich auch auf Umsatzzahlen aus dem Archiv zurückzugreifen.

Mit F12 (Kundenfilter anwenden) gelangen Sie auf die nächste Seite:  

Automatisch Fakturieren

Belegdatum	Rechnungsdatum
Zahlungskond.	Zahlungskondition auswählen
Produkt	aus Liste auswählen
Menge	Menge: Wert im nächsten Feld wird genommen Auswahl eines Feldes aus der Datenbank
F4	neue Auswahl erstellen
F7	alle Zeilen markieren
F8	Liste drucken
F12	Rechnungen erstellen

Die Weiterverarbeitung der erstellten Belege erfolgt über „Belege ausgeben“ oder über „Belege erfassen/ändern“

Belege ausgeben

Belege drucken oder in Debitoren verbuchen

Menupunkt: Auftrag / Belege ausgeben

Ueber diesen Dialog werden die Belege, welche gedruckt oder verbucht werden sollen, selektioniert.

Nach Datum von	leer, bedeutet keine Einschränkung für das von-Datum
bis	leer, bedeutet keine Einschränkung für das bis-Datum
Abrechnungscode	wenn hier etwas ausgewählt wird, kommen nur Belege von Kunden mit dem entsprechende Abrechnungs-Code in die weitere Verarbeitung
Beleg-Status
nicht gedruckt/nicht verbucht	Belege mit Status 0 oder leer
gedruckt / nicht verbucht	Belege mit Status 1
verbucht / nicht gedruckt	Belege mit Status 2
gedruckt / verbucht	Belege mit Status 3
nicht gedruckt	Belege mit Status 0, leer oder 2
nicht verbucht	Belege mit Status 0, leer oder 1
Option LSV:
LSV-Datei erneut erstellen Nr.	Nummer der zu erstellenden LSV-Datei, Automatisch Fakturieren

Das Ergebnis der Selektion wird in einer Tabelle dargestellt.

F3	markierter Beleg aus Selektion löschen
F4	neue Selektion erstellen
F6	nach Wert in einer Spalte suchen
F7	Alle Datensätze markieren
F8	alle markierten Datensätze können verarbeitet werden a) drucken: Alle markierten Belege werden gedruckt b) verbuchen: Alle markierten Belege werden verbucht (Debi) c) drucken / verbuchen: Alle markierten Belege werden gedruckt/verbucht Falls der Schalter „Datum anpassen“ aktiviert ist, kann vor der Verarbeitung definiert werden, ob das Beleg-Datum angepasst werden soll.
F9	Liste aller selektionierten Belege erstellen
F10	Belegart für alle markierten Belege ändern
Option LSV
F11	LSV-Datei erstellen
F12	LSV-Nr von Beleg entfernen
LSV	LSV Zahlungen verbuchen: Zahlungen mit gewünschtem Datum werden angelegt