FibuWin 7 eBanking Zahlungsmanager: Unterschied zwischen den Versionen

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== Der Zahlungsmanager / E-Banking ==
== Videoanleitung ==
Der Zahlungsmanager dient zur Vorerfassung von Zahlungen und auf ein Zahlungsort (Geldkonto). Wenn das E-Banking Modul Zahlungsmanager lizenziert wurde, können Zahlungsaufträge als XML-Datei (ISO 20022) abgespeichert werden. Diese Dateien können dann per Internet an die Bank bzw. Post übermittelt werden. Damit das Programm Zahlungsaufträgen für die Übermittlung per Internet speichern kann, müssen die entsprechenden Bank-/Postkonten in den "Stammdaten > [[FibuWin 7 Zahlungsorte | Zahlungsorte]]" definiert werden.
===Zahlungsmanager===


Der Zahlungsmanager unterstützt die Verwendung von optischen Beleglesern. Mit diesen Geräten wird die Codierzeile unten auf dem Einzahlungsschein eingelesen. Anhand der eingelesenen Daten sucht das Programm den passenden Adresse in der Adressenliste. Wird keine Adresse gefunden, so versucht das Programm eine neue Adresse zu erstellen (siehe [[FibuWin 7 Adressen | Adressen erfassen]]).
[[File:Zahlungsmanager.mp4|800px]]




== Überblick ==
Im Zahlungsmanager (Menü "Eingaben > Zahlungsmanager") erfassen Sie Kreditorenzahlungen, legen die Rechnung optional als elektronisches Dokument ab und erstellen daraus die Zahlungsdatei (ISO 20022) für Ihr E-Banking. Nach der Ausführung durch die Bank werden die Zahlungen mit einem Tastendruck verbucht.


Der typische Ablauf:
# Rechnung mit '''MobileScan''' (Smartphone) oder einem Scanner einlesen. Lieferant, Betrag und Zahlungsangaben werden aus dem QR-Code übernommen. Mit dem Modul "Dokumente scannen" wird die Rechnung zusätzlich als PDF abgelegt.
# Buchung ergänzen (Gegenkonto, MwSt).
# Zahlungsdatei erstellen (F6) und im E-Banking hochladen.
# Nach der Ausführung verbuchen (F9).


[[Datei:QRRechnung Zahlteil.jpg|thumb|right|300px|QR]]
Voraussetzungen:
=== QR-Rechnung ===
* Das Bank- bzw. Postkonto ist unter "Stammdaten > [[FibuWin 7 Zahlungsorte | Zahlungsorte]]" erfasst.
====Worum geht es?====
* Für die Zahlungsdatei ist das Modul E-Banking lizenziert, für MobileScan das Modul MobileScan.
Ab 1. Juli 2020 können QR-Rechnungen verschickt werden. Daher müssen Rechnungsemp-fänger in der Lage sein, QR-Rechnungen zu verarbeiten.
* Für die elektronische Belegablage ist das Modul "Dokumente scannen" lizenziert.




====Welche Schritte müssen Sie unternehmen?====
== Fensteraufbau ==
Nur die aktuellste Version von FibuWin7 unterstützt die QR-Rechnungen vollumfänglich.
Das Fenster besteht aus drei Tabellen:
Überprüfen Sie, ob für ihre derzeit installierte Version ein Update verfügbar ist.
* '''Zahlungs-Aufträge''' (oben): Ein Auftrag entspricht einer Zahlungsdatei an die Bank.
* '''Zahlungen''' (Mitte): Die einzelnen Rechnungen mit Lieferant, Betrag und optional abgelegtem Dokument (Spalte "Dok.").
* '''Buchungen zur markierten Zahlung''' (unten): Gegenkonto, MwSt, Kostenträger. Ein Betrag kann auf mehrere Konten verteilt werden, im Journal erscheint er als Sammelbuchung auf dem Geldkonto.


1. Klicken Sie oben im Menu auf "? > Auf Update prüfen"
Mit "Nur unverbuchte Aufträge anzeigen" blenden Sie bereits verbuchte Aufträge aus.


[[File:Zahlungsmanager_Update.png|FibuWin updaten]]


Folgen Sie den Anweisungen für das Durchführen des Updates und beachten Sie die Bildschirmmeldungen!
== Rechnungen mit MobileScan erfassen ==
Mit der App "ProtecData MobileScan" fotografieren Sie Rechnungen mit dem Smartphone. Die Zahlungsdaten aus dem QR-Code und das Rechnungsdokument werden direkt an FibuWin7 übermittelt. Ein Belegleser oder Scanner ist nicht nötig.


Download und Informationen: https://protecdata.ch/mobilescan/


2. Installieren Sie einen QR Reader, welcher FibuWin7 unterstützt.
=== Smartphone verbinden (einmalig) ===
* MobileScan (Download unter https://mobilescan.protecdata.ch/)
* Im Zahlungsmanager auf die Schaltfläche "MS" klicken.
* Dokumenten - Scanner, z.B. Fujitsu ScanSnap iX1500
* In der App "ProtecData MobileScan" den angezeigten Kopplungs-QR-Code einscannen.
* QR Lesegerät
 
 
====Wie wird eine QR-Rechnung erfasst?====
Starten Sie den Zahlungsmanager wie gewohnt unter "Eingaben > Zahlungsmanager" und erstellen Sie einen neuen Auftrag.
Lesen Sie die QR Rechnung ein.
 
Neuer Kreditor:
* Über die Schaltfläche "Neue Adresse" werden die Adressdaten automatisch übernommen
 
Bestehender Kreditor:
* Im erscheinenden Fenster den bestehenden Lieferanten auswählen und auf "OK" klicken
* Bei abweichenden Zahlungsangaben erscheint eine Meldung. Klicken Sie auf "Ja", wenn Sie die bestehenden Zahlungsangaben mit der QR Referenz aktualisiert möchten.
 
 
====Wo erhalten Sie weitere Informationen====
* https://protecdata.ch/home/qr-rechnung/
* Download MobileScan https://mobilescan.protecdata.ch/
* https://www.paymentstandards.ch/
* Bei Ihrer Bank
 
 
====Manuelle Erfassung von QR Rechnung====
 
Wählen Sie die korrekte Zahlung-Art der QR-Rechnung aus
 
QR-Rechnung mit Referenz:
 
[[File:Zahlungsmanager_QRR.png|600px|FibuWin updaten]]
 
 
QR-Rechnung ohne Referenz:
 
[[File:Zahlungsmanager_QR_NON.png|600px|FibuWin updaten]]
 
 
QR-Rechnung minimal (ohne Betrag):
 
[[File:Zahlungsmanager_QR_minimal.png|600px|FibuWin updaten]]
 
 
QR-Rechnung SCOR:
 
[[File:Zahlungsmanager_QR_SCOR.png|600px|FibuWin updaten]]
 
=== Vorgehen ===
==== Neuer Zahlungsauftrag erfassen ====
* Oberste Tabelle mit den Aufträgen anklicken.
* Mit F2 ein neuer Auftrag erfassen.
* Kurzbezeichnung, Datumsangaben und betroffenes Geldkonto eingeben.
 
 
==== Belege erfassen mit Belegleser ====
* Belegtabelle anklicken
* Mit Belegleser den Beleg einlesen (siehe unten: rote Markierung).
* Falls der Lieferant noch nicht erfasst wurde, kann automatisch eine neue Adresse angelegt werden. Wenn die Adresse komplett erfasst ist, wird das Adressfenster wieder geschlossen.
* Buchungssatz in der untersten Tabelle ergänzen mit Betrag, Gegenkonto usw.
* Der Betrag kann auf diverse Erfolgskonten verteilt werden. Die Buchungen erscheinen dann im Buchungsjournal als Sammelbuchung mit dem Geldkonto als Sammelkonto
 
 
==== Belege erfassen ohne Belegleser ====
* Belegtabelle anklicken.
* Mit F2 eine neue Zeile anlegen.
* Auf dem Feld Lief.-Nr. mit der Taste F5 die Adresse auswählen oder die Lieferantenadresse im linken Fensterteil eingeben.
* Zahlungsart entsprechend dem Einzahlungsschein anpassen (siehe unten)
* Angaben zum Bank-/Postkonto des Lieferanten ergänzen (siehe unten: blaue Markierung)
* Buchungssatz in der untersten Tabelle ergänzen mit Betrag, Gegenkonto usw.
 
 
Das Programm unterscheidet unter den folgenden Zahlungsarten:
 
[[Datei:EBanking_Codierzeile.png]]
 
 
 
[[File:Post.png|thumb|right|300px|Post]]
 
=== Post ===
Die Zahlung wird auf ein Postkonto überwiesen.
 
Es muss die Postkontonummer erfasst werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Datei:ESR.png|thumb|right|300px|ESR]]
=== ESR ===
Die Einzahlung läuft auf ein Postkonto. Zusätzlich muss aber noch die ESR Referenz-Nummer eingegeben werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[File:Bank.png|thumb|right|300px|Bank / IBAN]]
=== Bank ===
Die Einzahlung erfolgt auf ein Bankkonto. Bei Manueller Erfassung muss die Clearingnummer der Bank und die Kontonummer des Kreditors eingegeben werden.
 
 
=== IBAN ===
Wenn auf dem Einzahlungsschein die IBAN-Nummer (CHXXXXX...) anstelle der Kontonummer angedruckt ist, sollte die Zahlungsart auf IBAN gestellt werden. Bei dieser Art muss definiert werden wie die anfallenden Zahlungsspesen verrechnet werden. In der Regel ist "2=Teilen" die beste Einstellung.


[[File:Mobilescan-verbinden.gif]]


=== Einzelne Rechnung scannen ===
* Zahlungsmanager öffnen und den gewünschten Zahlungsauftrag markieren.
* Rechnung mit der App scannen.
* FibuWin7 legt automatisch eine neue Zahlung an und übernimmt Betrag, IBAN, Referenz und Mitteilung aus dem QR-Code.
* Lieferant: Ist der Lieferant schon erfasst, wählen Sie ihn aus und bestätigen mit "OK". Bei einem neuen Lieferanten übernimmt "Neue Adresse" die Adressdaten aus dem QR-Code. Weichen die Zahlungsangaben vom bestehenden Lieferanten ab, fragt das Programm, ob sie aktualisiert werden sollen.
* Optional wird das Rechnungsdokument als PDF abgelegt und mit der Zahlung verknüpft (Modul "Dokumente scannen").
* Buchung in der untersten Tabelle ergänzen (Gegenkonto, MwSt).


[[Datei:Zahlungsmanager_ZahlungenSammeln.png|thumb|right|300px|Zahlungen sammeln]]
=== Mehrere Rechnungen scannen (Zahlungen sammeln) ===
Sie können Rechnungen auch unterwegs oder in einem Durchgang scannen und später verarbeiten. Mehrere Rechnungen in einer Sendung oder Scans bei geschlossenem Zahlungsmanager landen in der Liste "Zahlungen sammeln".
* Im Zahlungsmanager die Taste F10 drücken und das Register "Zahlungen sammeln" wählen.
* Die Liste zeigt Erfassungszeit, Lieferant, Betrag und Dokument.
* Zahlung markieren und mit "OK" in den aktuellen Auftrag übernehmen. Ein vorhandenes Dokument wird dabei mit übernommen.
* "Abbrechen" schliesst das Fenster, die restlichen Zahlungen bleiben für später gespeichert.
* Zusätzlich können Rechnungen (PDF) per Drag and Drop in dieses Fenster gezogen werden.




== Elektronische Belegablage ==
Für die Belegablage ist das Modul "Dokumente scannen" erforderlich.


Jede Zahlung kann mit dem Rechnungsdokument (PDF) verknüpft werden. Die Dokumente werden pro Mandant zentral abgelegt und sind jederzeit über die Spalte "Dok." in der Zahlungstabelle abrufbar. Damit entfällt die Papierablage der Kreditorenrechnungen.


=== Dokumente zuordnen ===
* '''MobileScan:''' Das Dokument wird automatisch mit der Zahlung verknüpft.
* '''Drag and Drop:''' Eine PDF-Datei (z.B. eine per E-Mail erhaltene Rechnung) auf die Zahlung ziehen.
* '''Scanner:''' Über die Schaltfläche "Sc" eine Rechnung mit dem Dokumentenscanner einlesen.


=== Dokumentenvorschau im Zahlungsmanager ===
Als Alternative lässt sich die Vorschau auch direkt ins Zahlungsmanager-Fenster einbinden. Einstellung unter "Stammdaten > Betriebsdaten / Einstellungen", Register "Programm Einstellungen": "Dokumentenvorschau direkt in Zahlungsmanager-Fenster einbinden".


Danach zeigt der Zahlungsmanager:
* die Vorschau des Dokuments zur markierten Zahlung,
* den Bereich "Dokument zuordnen" mit allen noch nicht zugeordneten Dateien im Scan-Ordner. Eine Datei markieren und mit der Schaltfläche der markierten Zahlung zuweisen.


=== Dokument entfernen ===
Mit F3 auf der Spalte "Dok." wird das Dokument entfernt. Wird es noch von einer anderen Zahlung oder Buchung verwendet, entfernt das Programm nur die Verknüpfung.




== Vorgehen ==
=== Neuer Zahlungsauftrag ===
* Oberste Tabelle anklicken und mit F2 einen neuen Auftrag anlegen.
* Ausführdatum, Zahlungsort (Geldkonto) und optional eine Kurzbezeichnung eingeben.


=== Zahlung ohne Scan erfassen ===
* Zahlungstabelle anklicken und mit F2 eine neue Zeile anlegen.
* Im Feld "Lief.-Nr." mit F5 den Lieferanten auswählen oder die Adresse manuell eingeben.
* Zahlungsart wählen und die Zahlungsangaben (IBAN, Referenz, Mitteilung) ergänzen.
* Buchung in der untersten Tabelle ergänzen.


=== Zahlungsdatei erstellen ===
=== Zahlungsdatei erstellen ===
* Ausführdatum kontrollieren. Es muss mindesten vom nächsten Tag sein und darf nicht auf einen Samstag oder Sonntag fallen.
* Ausführdatum kontrollieren. Es muss in der Zukunft liegen und ein Bankwerktag sein.
* Mit der Taste F6 wird die Datei geschrieben. Als Standardpfad werden die Angaben aus dem Kontenplan übernommen (siehe [[FibuWin 7 Kontenplan | Kontenplan]]).
* Mit F6 die Datei speichern. Der Standard-Speicherpfad wird aus dem [[FibuWin 7 Zahlungsorte | Zahlungsort]] übernommen.
* Merken Sie sich den Speicherpfad damit Sie die Datei wieder finden zum Übertragen im Internet auf Ihrer eBanking Webseite.
* Die Datei im E-Banking hochladen. Ist im Zahlungsort eine E-Banking-Adresse hinterlegt, öffnet die Schaltfläche "Bank" die Seite direkt.
 
 
=== Sobald der Zahlungsauftrag definitiv ausgeführt wurde kann er verbucht werden ===
* Ausführdatum evtl. anpassen
* Mit F9 Auftrag verbuchen
 
 
=== Weitere Funktionstasten ===
==== Oberst Tabelle ist aktiv ====
* F2 legt einen neuen Auftrag an
* F3 löscht den aktiven Auftrag mit allen zugehörigen Belegen und Buchungen
 
 
==== Mittlere Tabelle ist aktiv ====
* F2 legt einen Beleg an
* F3 löscht die aktive Zeile mit den zugehörigen Buchungen
 
 
==== Unterste Tabelle ist aktiv ====
* F2 legt eine Buchung an
* F3 löscht die aktive Buchung
 
 
F4 übernimmt den Wert von der vorgängigen Zeile.
 
F5 zeigt die Auswahl zur aktiven Spalte.
 
F7 sucht Zahlungen
 
F8 druckt den markierten Zahlungsauftrag.
 
F10 Eingabe der Codierzeile: Bei der manuellen Erfassung von Einzahlungsscheinen kann die Codierzeile mit dieser Funktion eingegeben werden. Dabei muss die Zeile eingegeben werden, welche mit dem Belegleser erfasst würde.
 
F11 gibt Auskunft über den Saldo des Geldkontos inkl. aller Buchungen im Zahlungsmanager.
 
F12 Überträgt Änderungen an der Adresse in die Adressenverwaltung.
 
 
[[Datei:Zahlungsmanager_Kop.png]]
Kopiert die markierte Zahlung aus der mittleren Tabelle in die Zwischenablage
 
[[Datei:Zahlungsmanager_Auss.png]]
Schneidet die markierte Zahlung aus, um sie in einem anderen Auftrag wieder einzufügen


[[Datei:Zahlungsmanager_Einf.png]]
=== Verbuchen ===
Fügt die vorgängig kopierte Zahlung wieder ein
Sobald die Bank den Auftrag ausgeführt hat:
* Ausführdatum bei Bedarf anpassen.
* Mit F9 den Auftrag verbuchen.


[[Datei:ZM_Bank.png]]
Falls im Kontenplan eine eBanking-Webseite hinterlegt ist, kann diese direkt über die Schaltfläche aufgerufen werden


[[Datei:ZM_Scannen.png]]
== Funktionstasten ==
Wenn das Dokumennten scannen Modul lizenziert ist, können über Schrifterkennungs-Scanner die Einzahlungsscheine eingelesen werden
{| class="wikitable"
! Taste !! Funktion
|-
| F2 || Neuer Auftrag, neue Zahlung oder neue Buchung (je nach aktiver Tabelle)
|-
| F3 || Löscht die markierte Zeile. Bei einem Auftrag werden alle zugehörigen Zahlungen und Buchungen mitgelöscht. In der Spalte "Dok.": Das Dokument wird nur gelöscht, wenn keine andere Zahlung oder Buchung darauf verweist, sonst wird nur die Verknüpfung entfernt.
|-
| F4 || Übernimmt den Wert aus der Vorzeile
|-
| F5 || Auswahl zur aktiven Spalte
|-
| F6 || Zahlungsdatei erstellen
|-
| F7 || Zahlung suchen. Ctrl+F7: vorherige Zahlung an denselben Lieferanten
|-
| F8 || Markierten Zahlungsauftrag drucken
|-
| F9 || Auftrag verbuchen. Ctrl+F9: nur als "Verbucht" markieren
|-
| F10 || Beleg über QR-Code einlesen, Zahlungen sammeln
|-
| F11 || Saldo des Geldkontos inkl. aller Buchungen im Zahlungsmanager
|-
| F12 || Geänderte Adressdaten in die Adressverwaltung übernehmen
|-
| [[Datei:Zahlungsmanager_Kop.png]] || Markierte Zahlung kopieren (Ctrl+Alt+C)
|-
| [[Datei:Zahlungsmanager_Auss.png]] || Markierte Zahlung ausschneiden, um sie in einen anderen Auftrag zu verschieben (Ctrl+Alt+X)
|-
| [[Datei:Zahlungsmanager_Einf.png]] || Kopierte oder ausgeschnittene Zahlung einfügen (Ctrl+Alt+V)
|-
| [[Datei:Zahlungsmanager_ZaOrt.png]] || Zahlungsorte öffnen
|-
| [[Datei:ZM_Bank.png]] || E-Banking-Seite des Zahlungsorts öffnen
|-
| [[Datei:ZM_Scannen.png]] || Rechnung mit dem Dokumentenscanner einlesen (Modul "Dokumente scannen")
|-
| [[Datei:Zahlungsmanager_MS.png]] || MobileScan verbinden und Verbindungsstatus anzeigen (Modul MobileScan)
|}

Aktuelle Version vom 19. Oktober 2026, 14:53 Uhr

Videoanleitung

Zahlungsmanager


Überblick

Im Zahlungsmanager (Menü "Eingaben > Zahlungsmanager") erfassen Sie Kreditorenzahlungen, legen die Rechnung optional als elektronisches Dokument ab und erstellen daraus die Zahlungsdatei (ISO 20022) für Ihr E-Banking. Nach der Ausführung durch die Bank werden die Zahlungen mit einem Tastendruck verbucht.

Der typische Ablauf:

  1. Rechnung mit MobileScan (Smartphone) oder einem Scanner einlesen. Lieferant, Betrag und Zahlungsangaben werden aus dem QR-Code übernommen. Mit dem Modul "Dokumente scannen" wird die Rechnung zusätzlich als PDF abgelegt.
  2. Buchung ergänzen (Gegenkonto, MwSt).
  3. Zahlungsdatei erstellen (F6) und im E-Banking hochladen.
  4. Nach der Ausführung verbuchen (F9).

Voraussetzungen:

  • Das Bank- bzw. Postkonto ist unter "Stammdaten > Zahlungsorte" erfasst.
  • Für die Zahlungsdatei ist das Modul E-Banking lizenziert, für MobileScan das Modul MobileScan.
  • Für die elektronische Belegablage ist das Modul "Dokumente scannen" lizenziert.


Fensteraufbau

Das Fenster besteht aus drei Tabellen:

  • Zahlungs-Aufträge (oben): Ein Auftrag entspricht einer Zahlungsdatei an die Bank.
  • Zahlungen (Mitte): Die einzelnen Rechnungen mit Lieferant, Betrag und optional abgelegtem Dokument (Spalte "Dok.").
  • Buchungen zur markierten Zahlung (unten): Gegenkonto, MwSt, Kostenträger. Ein Betrag kann auf mehrere Konten verteilt werden, im Journal erscheint er als Sammelbuchung auf dem Geldkonto.

Mit "Nur unverbuchte Aufträge anzeigen" blenden Sie bereits verbuchte Aufträge aus.


Rechnungen mit MobileScan erfassen

Mit der App "ProtecData MobileScan" fotografieren Sie Rechnungen mit dem Smartphone. Die Zahlungsdaten aus dem QR-Code und das Rechnungsdokument werden direkt an FibuWin7 übermittelt. Ein Belegleser oder Scanner ist nicht nötig.

Download und Informationen: https://protecdata.ch/mobilescan/

Smartphone verbinden (einmalig)

  • Im Zahlungsmanager auf die Schaltfläche "MS" klicken.
  • In der App "ProtecData MobileScan" den angezeigten Kopplungs-QR-Code einscannen.

Einzelne Rechnung scannen

  • Zahlungsmanager öffnen und den gewünschten Zahlungsauftrag markieren.
  • Rechnung mit der App scannen.
  • FibuWin7 legt automatisch eine neue Zahlung an und übernimmt Betrag, IBAN, Referenz und Mitteilung aus dem QR-Code.
  • Lieferant: Ist der Lieferant schon erfasst, wählen Sie ihn aus und bestätigen mit "OK". Bei einem neuen Lieferanten übernimmt "Neue Adresse" die Adressdaten aus dem QR-Code. Weichen die Zahlungsangaben vom bestehenden Lieferanten ab, fragt das Programm, ob sie aktualisiert werden sollen.
  • Optional wird das Rechnungsdokument als PDF abgelegt und mit der Zahlung verknüpft (Modul "Dokumente scannen").
  • Buchung in der untersten Tabelle ergänzen (Gegenkonto, MwSt).
Zahlungen sammeln

Mehrere Rechnungen scannen (Zahlungen sammeln)

Sie können Rechnungen auch unterwegs oder in einem Durchgang scannen und später verarbeiten. Mehrere Rechnungen in einer Sendung oder Scans bei geschlossenem Zahlungsmanager landen in der Liste "Zahlungen sammeln".

  • Im Zahlungsmanager die Taste F10 drücken und das Register "Zahlungen sammeln" wählen.
  • Die Liste zeigt Erfassungszeit, Lieferant, Betrag und Dokument.
  • Zahlung markieren und mit "OK" in den aktuellen Auftrag übernehmen. Ein vorhandenes Dokument wird dabei mit übernommen.
  • "Abbrechen" schliesst das Fenster, die restlichen Zahlungen bleiben für später gespeichert.
  • Zusätzlich können Rechnungen (PDF) per Drag and Drop in dieses Fenster gezogen werden.


Elektronische Belegablage

Für die Belegablage ist das Modul "Dokumente scannen" erforderlich.

Jede Zahlung kann mit dem Rechnungsdokument (PDF) verknüpft werden. Die Dokumente werden pro Mandant zentral abgelegt und sind jederzeit über die Spalte "Dok." in der Zahlungstabelle abrufbar. Damit entfällt die Papierablage der Kreditorenrechnungen.

Dokumente zuordnen

  • MobileScan: Das Dokument wird automatisch mit der Zahlung verknüpft.
  • Drag and Drop: Eine PDF-Datei (z.B. eine per E-Mail erhaltene Rechnung) auf die Zahlung ziehen.
  • Scanner: Über die Schaltfläche "Sc" eine Rechnung mit dem Dokumentenscanner einlesen.

Dokumentenvorschau im Zahlungsmanager

Als Alternative lässt sich die Vorschau auch direkt ins Zahlungsmanager-Fenster einbinden. Einstellung unter "Stammdaten > Betriebsdaten / Einstellungen", Register "Programm Einstellungen": "Dokumentenvorschau direkt in Zahlungsmanager-Fenster einbinden".

Danach zeigt der Zahlungsmanager:

  • die Vorschau des Dokuments zur markierten Zahlung,
  • den Bereich "Dokument zuordnen" mit allen noch nicht zugeordneten Dateien im Scan-Ordner. Eine Datei markieren und mit der Schaltfläche der markierten Zahlung zuweisen.

Dokument entfernen

Mit F3 auf der Spalte "Dok." wird das Dokument entfernt. Wird es noch von einer anderen Zahlung oder Buchung verwendet, entfernt das Programm nur die Verknüpfung.


Vorgehen

Neuer Zahlungsauftrag

  • Oberste Tabelle anklicken und mit F2 einen neuen Auftrag anlegen.
  • Ausführdatum, Zahlungsort (Geldkonto) und optional eine Kurzbezeichnung eingeben.

Zahlung ohne Scan erfassen

  • Zahlungstabelle anklicken und mit F2 eine neue Zeile anlegen.
  • Im Feld "Lief.-Nr." mit F5 den Lieferanten auswählen oder die Adresse manuell eingeben.
  • Zahlungsart wählen und die Zahlungsangaben (IBAN, Referenz, Mitteilung) ergänzen.
  • Buchung in der untersten Tabelle ergänzen.

Zahlungsdatei erstellen

  • Ausführdatum kontrollieren. Es muss in der Zukunft liegen und ein Bankwerktag sein.
  • Mit F6 die Datei speichern. Der Standard-Speicherpfad wird aus dem Zahlungsort übernommen.
  • Die Datei im E-Banking hochladen. Ist im Zahlungsort eine E-Banking-Adresse hinterlegt, öffnet die Schaltfläche "Bank" die Seite direkt.

Verbuchen

Sobald die Bank den Auftrag ausgeführt hat:

  • Ausführdatum bei Bedarf anpassen.
  • Mit F9 den Auftrag verbuchen.


Funktionstasten

Taste Funktion
F2 Neuer Auftrag, neue Zahlung oder neue Buchung (je nach aktiver Tabelle)
F3 Löscht die markierte Zeile. Bei einem Auftrag werden alle zugehörigen Zahlungen und Buchungen mitgelöscht. In der Spalte "Dok.": Das Dokument wird nur gelöscht, wenn keine andere Zahlung oder Buchung darauf verweist, sonst wird nur die Verknüpfung entfernt.
F4 Übernimmt den Wert aus der Vorzeile
F5 Auswahl zur aktiven Spalte
F6 Zahlungsdatei erstellen
F7 Zahlung suchen. Ctrl+F7: vorherige Zahlung an denselben Lieferanten
F8 Markierten Zahlungsauftrag drucken
F9 Auftrag verbuchen. Ctrl+F9: nur als "Verbucht" markieren
F10 Beleg über QR-Code einlesen, Zahlungen sammeln
F11 Saldo des Geldkontos inkl. aller Buchungen im Zahlungsmanager
F12 Geänderte Adressdaten in die Adressverwaltung übernehmen
Markierte Zahlung kopieren (Ctrl+Alt+C)
Markierte Zahlung ausschneiden, um sie in einen anderen Auftrag zu verschieben (Ctrl+Alt+X)
Kopierte oder ausgeschnittene Zahlung einfügen (Ctrl+Alt+V)
Zahlungsorte öffnen
E-Banking-Seite des Zahlungsorts öffnen
Rechnung mit dem Dokumentenscanner einlesen (Modul "Dokumente scannen")
MobileScan verbinden und Verbindungsstatus anzeigen (Modul MobileScan)
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